Roadman Investments (LITT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.30 | 5.46 | 7.44 | 11.30 | 0.61 |
| יחס מהיר | 13.30 | 5.46 | 7.44 | 11.30 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 2.02 | 0.03 | 0.23 | 0.26 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -4.15 | -2.07 | -2.24 | 0.54 | -3.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.73 | -1.18 | -1.22 | -1.33 | -0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.73 | -3.23 | -5.24 | -4.62 | -4.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.52M | 3.52M | 5.09M | 6.59M | -320.73K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 11.71 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.22 | 1.15 | 1.09 | 52.22 |
| יחס כיסוי חוב | -20.39 | -5.74 | -9.65 | 1.26 | -14.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -602.61 | -859.86 | 0 | 0 | -2,096.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | -0.16 | -0.00 | 0.07 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.23% | -0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -10,333.59% | -221.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -10,333.59% | -221.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10,290.21% | -221.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10,352.55% | -217.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -10,352.55% | -217.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10,352.55% | -217.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.61% | 98.04% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -137.71% | -37.76% | -29.97% | 4.55% | -325.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -123.79% | -46.17% | -34.41% | 4.96% | -16,982.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -146.43% | -47.09% | -34.59% | 4.97% | 24,812.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -136.89% | -43.54% | -31.61% | 4.85% | -1,540.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -137.71% | -37.76% | -29.97% | 4.55% | -325.18% |
| תשואת רווחים | -121.44% | -54.02% | -63.61% | 10.65% | -379.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -716,576.00 | -310,647.67 | 0 | -211,981.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -716,576.00 | -310,647.67 | 0 | -211,981.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.73 | -3.23 | -5.24 | -4.62 | -4.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -37.85 | -1.24 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.10% | -30.76% | -34.57% | -26.36% | -107.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.69 | -1.85 | -1.57 | 9.39 | -0.26 |
| מכפיל מכירות | 87.83 | 4.02 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.70 | 0.85 | 0.54 | 0.47 | 44.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.32 | -3.25 | -2.89 | -3.79 | -0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.25 | -3.25 | -2.89 | -3.79 | -0.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.21 | 0.00 | -0.09 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 0.85 | 0.54 | 0.47 | 44.76 |
| מכפיל שווי חברה | -0.80 | -1.97 | -1.57 | 14.04 | -0.29 |
| שווי חברה | 3.14M | 3.29M | 2.79M | 3.23M | 773.46K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.80 | -1.97 | -1.57 | 14.04 | -0.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 82.83 | 4.37 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.19 | -3.53 | -2.90 | -3.81 | -1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19 | -3.53 | -2.90 | -3.81 | -1.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.40 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.40 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.05 | -0.05 | 0.02 | -0.62 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.49 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 35.94 | 1.11 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.57 | 0.54 | -2.48 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-CAD