Roadman Investments (LITT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -931.94K | -962.32K | -847.92K | -755.12K | -1.99M |
| רווח נקי | -1.64M | -1.77M | 342.50K | -2.66M | -2.59M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -590.43K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26M |
| שינוי בהון החוזר | -89.29K | 121.70K | -86.78K | 744.76K | -106.84K |
| יתרת לקוחות | -28.62K | -32.22K | -28.80K | 0 | 9.32K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -60.66K | 153.92K | -78.98K | 363.40K | 253.88K |
| הון חוזר אחר | -60.66K | 153.92K | 21.00K | 381.37K | -370.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 793.64K | 686.46K | -1.10M | 1.16M | 37.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 662.09K | 973.99K | -5.34M | -338.61K | -622.47K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -1.52K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -116.25K | -1.03M | -5.68M | -920.37K | -859.99K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 779.86K | 2.29M | 345.87K | 581.76K | 237.53K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -285.00K | -3.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 117.00K | 0 | 6.24M | 194.00K | 3.54M |
| פירעון חוב | 117.00K | 0 | 0 | 170.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.44M | 0 | 1.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 2.80M | 24.00K | 1.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.51K | 178.37K | 166.70K | 111.68K | 1.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -152.86K | 11.67K | 55.02K | -899.73K | 929.62K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 178.37K | 166.70K | 111.68K | 1.01M | 81.79K |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.51K | 178.37K | 166.70K | 111.68K | 1.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -931.94K | -962.32K | -847.92K | -755.12K | -1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -931.94K | -962.32K | -847.92K | -755.12K | -1.99M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD