Lion One Metals (LIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.25 | 2.11 | 4.07 | 10.07 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.60 | 1.04 | 2.14 | 10.07 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 1.01 | 6.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.44 | 0.07 | -0.43 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | -0.37 | -3.99 | -1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.74 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.37M | 25.37M | -24.03M | -23.47M | 17.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.18 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.23 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.19 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.19 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.31 | 1.31 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 2.72 | 2.72 | 0.82 | -3.39 | -107.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.70 | 1.70 | 0.68 | -4.45 | -125.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.16 | 0.53 | 0.38 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | -0.15 | 2.45 | -1.85 | 1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.32% | 38.34% | 23.47% | -111.88% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 22.12% | 22.12% | 14.94% | -151.37% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 39.05% | 39.05% | 26.91% | -115.08% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.37% | 24.37% | 13.33% | -150.93% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.78% | 7.78% | -4.68% | -185.32% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.78% | 7.78% | -4.68% | -185.32% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.78% | 7.78% | -4.68% | -185.32% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.94% | 31.94% | -35.13% | 122.79% | 71.73% |
| תשואה על הנכסים | 3.05% | 3.05% | -1.13% | -12.66% | -1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.96% | 3.91% | -1.48% | -16.55% | -1.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.25% | 13.25% | 3.44% | -10.64% | -2.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.24% | 13.24% | 3.32% | -10.64% | -2.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.05% | 3.05% | -1.13% | -12.66% | -1.40% |
| תשואת רווחים | 10.56% | 10.95% | -3.36% | -27.29% | -2.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.25 | 5.25 | 6.65 | 2.12 | 0 |
| מחזור זכאים | 6.76 | 6.75 | 8.54 | 6.36 | 2.26 |
| מחזור מלאי | 1.31 | 1.31 | 2.67 | 2.43 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.62 | 0.35 | 0.08 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.24 | 0.07 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.67 | 4.93 | 3.08 | 0.45 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 293.22 | 293.27 | 148.66 | 265.22 | -161.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.52 | 69.52 | 54.91 | 172.37 | 0 |
| ימי מלאי | 277.73 | 277.79 | 136.47 | 150.25 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 54.03 | 54.04 | 42.72 | 57.40 | 161.58 |
| מחזור תפעולי | 347.25 | 347.31 | 191.38 | 322.62 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.12 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.27 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -172.13 | -169.35 | 3.97 | 2.17 | 8.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.01 | 0.01 | -0.34 | -0.85 | -0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.01 | 0.01 | -0.34 | -0.85 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.13 | -0.70 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -1.81 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -47.53% | -51.74% | -27.96% | -57.87% | -38.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.86 | 9.12 | -29.80 | -3.66 | -40.89 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.71 | 1.39 | 6.79 | 0 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.36 | 0.44 | 0.61 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.10 | -1.93 | -3.58 | -1.73 | -2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 339.45 | 327.33 | -14.21 | -3.76 | -21.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | 0.32 | -0.01 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.36 | 0.44 | 0.61 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 1.86 | 1.67 | 7.63 | -7.75 | -33.13 |
| שווי חברה | 55.63M | 49.85M | 119.04M | 131.53M | 114.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.86 | 1.67 | 7.63 | -7.75 | -33.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.65 | 2.05 | 8.92 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.95 | -1.77 | -5.27 | -2.27 | -2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 334.82 | 300.01 | -20.94 | -4.93 | -20.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.38 | 0.38 | 0.67 | 0.77 | 1.04 |
| הון עצמי למניה | 0.38 | 0.38 | 0.67 | 0.77 | 1.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.07 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.13 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.35 | -0.31 | 1.22 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.26 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.12 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.03 | 2.09 | 0.98 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-CAD