Lion One Metals (LIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 166.15K | -5.69M | -26.66M | -5.62M | -2.72M |
| רווח נקי | 5.96M | -2.72M | -27.34M | -2.91M | -2.51M |
| פחת והפחתות | 12.96M | 6.94M | 5.35M | 144.61K | 155.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -722.58K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 147.84K | 0 | 1.84M | 1.44M | 870.58K |
| שינוי בהון החוזר | -23.05M | -12.88M | -10.15M | -3.61M | -936.28K |
| יתרת לקוחות | -5.39M | -1.77M | -3.18M | -2.84M | -562.31K |
| מלאי | -18.49M | -9.72M | -7.41M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.81M | 282.48K | 309.30K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -986.60K | -1.67M | 126.77K | -765.78K | -373.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.16M | 2.96M | 3.65M | 32.42K | -303.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.35M | -18.76M | -21.33M | -60.09M | -14.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.30M | -18.64M | -31.30M | -40.61M | -13.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 15.00M | 0 | 5.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.95K | -118.98K | -5.02M | -14.48M | -5.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.01M | 22.71M | 20.95M | 69.53M | -142.50K |
| פירעון חוב | 3.03M | 2.97M | 9.83M | 29.71M | -180.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 35.75M | 19.93M | 12.08M | 43.05M | 37.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.77M | -180.00K | -961.58K | -3.23M | 37.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.76M | 5.10M | 6.73M | 30.39M | 25.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -178.26K | 107.57K | 3.38M | 824.06K | -31.17K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.65M | -1.63M | -23.66M | 4.64M | -17.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.10M | 6.73M | 30.39M | 25.75M | 43.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.76M | 5.10M | 6.73M | 30.39M | 25.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.14M | -22.58M | -57.96M | -46.23M | -16.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 166.15K | -5.69M | -26.66M | -5.62M | -2.72M |
| הוצאות הוניות | -28.30M | -16.89M | -31.30M | -40.61M | -13.90M |
הנתונים מוצגים ב-CAD