Labrador Iron Ore (LIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 1.84 | 1.56 | 1.67 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.99 | 1.84 | 1.56 | 1.67 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.47 | 0.69 | 0.33 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.65 | 1.26 | 1.57 | 2.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | 3.10 | 3.31 | 3.78 | 3.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -103.71M | -106.51M | -98.05M | -110.18M | -105.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.30 | 1.27 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -0.10 | -0.19 | -0.05 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.77% | 96.28% | 96.98% | 96.99% | 97.24% |
| שיעור EBIT | 71.78% | 84.58% | 75.67% | 75.63% | 76.04% |
| שיעור EBITDA | 75.48% | 88.31% | 108.63% | 121.51% | 145.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 74.61% | 74.63% | 95.51% | 95.47% | 95.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 72.55% | 84.58% | 105.61% | 118.50% | 142.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 50.38% | 60.64% | 84.35% | 93.08% | 114.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 50.38% | 60.64% | 84.35% | 93.08% | 114.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.44% | 71.69% | 79.87% | 78.54% | 80.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.24% | 113.33% | 110.58% | 124.13% | 148.70% |
| תשואה על הנכסים | 9.78% | 12.43% | 20.93% | 22.26% | 32.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.04% | 15.59% | 27.23% | 28.26% | 41.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.99% | 15.91% | 25.57% | 23.99% | 28.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.41% | 11.41% | 20.42% | 18.84% | 23.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.78% | 12.43% | 20.93% | 22.26% | 32.15% |
| תשואת רווחים | 5.84% | 5.26% | 9.45% | 9.13% | 12.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.92 | 3.84 | 3.93 | 3.68 | 5.39 |
| מחזור זכאים | 1.51 | 0.69 | 0.56 | 0.52 | 0.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.79 | 0.96 | 0.90 | 1.01 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.76 | 5.48 | 6.77 | 7.13 | 7.94 |
| מחזור המרת מזומנים | -148.70 | -432.41 | -560.69 | -601.07 | -459.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.20 | 94.93 | 92.95 | 99.08 | 67.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 241.89 | 527.34 | 653.64 | 700.15 | 527.70 |
| מחזור תפעולי | 93.20 | 94.93 | 92.95 | 99.08 | 67.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.44 | 1.52 | 3.15 | 2.38 | 2.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.44 | 1.52 | 3.15 | 2.38 | 2.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 0.78 | 1.17 | 0.85 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.62 | 0.59 | 0.97 | 0.76 | 0.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.47% | 5.08% | 10.90% | 7.47% | 8.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.50 | 19.03 | 10.60 | 10.96 | 8.10 |
| מכפיל מכירות | 8.35 | 11.52 | 8.92 | 10.20 | 9.25 |
| מכפיל הון | 2.09 | 2.96 | 2.88 | 3.10 | 3.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.39 | 19.69 | 9.17 | 13.39 | 11.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.85 | 19.69 | 9.17 | 13.39 | 11.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | -0.45 | -1.71 | -0.37 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 2.96 | 2.88 | 3.10 | 3.37 |
| מכפיל שווי חברה | 10.94 | 12.95 | 8.03 | 8.34 | 6.25 |
| שווי חברה | 1.26B | 1.90B | 1.81B | 2.03B | 2.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.94 | 12.95 | 8.03 | 8.34 | 6.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.26 | 11.44 | 8.72 | 10.13 | 9.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.25 | 19.54 | 8.96 | 13.30 | 11.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.25 | 19.54 | 8.96 | 13.30 | 11.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.54 | 10.08 | 10.05 | 10.30 | 9.96 |
| הון עצמי למניה | 9.54 | 10.08 | 10.05 | 10.30 | 9.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.28 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.31 | 2.59 | 3.24 | 3.13 | 3.63 |
| רווח נקי למניה | 1.16 | 1.57 | 2.73 | 2.91 | 4.15 |
| נטל מס | 0.69 | 0.72 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.40 | 1.57 | 1.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 0.97 | 1.15 | 0.82 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-CAD