Labrador Iron Ore (LIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.07M | 201.91M | 152.49M | 184.19M | 402.42M |
| רווח נקי | 100.58M | 175.04M | 186.31M | 265.45M | 379.77M |
| פחת והפחתות | 6.17M | 6.26M | 6.02M | 6.42M | 6.17M |
| מס הכנסה נדחה | 553.00K | -5.28M | 3.37M | 10.86M | -1.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.40M | 692.00K | -8.86M | 5.42M | 6.91M |
| יתרת לקוחות | 10.69M | 1.03M | -11.11M | 6.92M | 8.66M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.29M | -337.00K | 2.26M | -1.50M | -1.75M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.64M | 25.20M | -34.35M | -103.96M | 11.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -124.80M | -172.80M | -179.20M | -227.20M | -425.60M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -124.80M | -172.80M | -179.20M | -227.20M | -425.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.57M | 42.30M | 13.19M | 39.90M | 82.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.73M | 29.11M | -26.71M | -43.01M | -23.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.30M | 13.19M | 39.90M | 82.91M | 106.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.57M | 42.30M | 13.19M | 39.90M | 82.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 97.07M | 201.91M | 152.49M | 184.19M | 402.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.07M | 201.91M | 152.49M | 184.19M | 402.42M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD