American Lithium (LI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.37 | 5.38 | 0.73 | 6.24 | 24.81 |
| יחס מהיר | 5.37 | 5.38 | 0.73 | 6.44 | 24.81 |
| יחס מזומנים | 3.13 | 3.47 | 0.16 | 3.82 | 6.89 |
| יחס כושר פירעון | -5.66 | -1.03 | -4.88 | -9.33 | -19.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.29 | -4.63 | -2.23 | -7.46 | -14.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -218.63 | -199.19 | 0 | -387.15 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.18M | 9.46M | -1.52M | 15.19M | 41.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -129.88 | -38.20 | -1,989.29 | -528.91 | -396.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,763.72 | -1,555.14 | -1,810.15 | -3,349.66 | -388.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | 3.37 | 0.03 | 0.30 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.08% | 21.34% | 115.75% | 101.10% | 101.38% |
| תשואה על הנכסים | -5.63% | -1.53% | -15.92% | -22.99% | -18.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.61% | -1.55% | -16.45% | -23.56% | -18.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.72% | -7.27% | -14.19% | -23.15% | -18.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.72% | -7.27% | -14.18% | -22.67% | -18.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.63% | -1.53% | -15.92% | -22.99% | -18.56% |
| תשואת רווחים | -10.55% | -1.48% | -27.64% | -19.78% | -4.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.48 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -4,992.49 | -3,396.91 | -6,577.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -756.66 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 4,992.49 | 2,640.25 | 6,577.89 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | -756.66 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.11 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.11 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -39.72 | -38.39 | -132.72 | -32.25 | -1,381.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -39.72 | -38.39 | -132.72 | -32.25 | -1,381.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.33 | -199.19 | -137.88 | -131.30 | -107.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.54% | -6.03% | -11.97% | -11.87% | -3.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.05 | -67.62 | -3.77 | -5.06 | -22.05 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.54 | 1.05 | 0.60 | 1.19 | 4.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.97 | -16.57 | -8.36 | -8.42 | -32.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.17 | -17.00 | -8.42 | -8.69 | -32.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.75 | 0.09 | -0.43 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 1.05 | 0.60 | 1.19 | 4.13 |
| מכפיל שווי חברה | -11.22 | -73.66 | -3.78 | -4.90 | -22.08 |
| שווי חברה | 81.30M | 162.45M | 89.71M | 190.05M | 783.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.22 | -73.66 | -3.78 | -4.90 | -22.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.57 | -15.85 | -8.29 | -7.94 | -32.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.76 | -16.26 | -8.35 | -8.18 | -32.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.62 | 0.68 | 0.70 | 0.79 | 0.93 |
| הון עצמי למניה | 0.62 | 0.68 | 0.70 | 0.79 | 0.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.01 | -0.11 | -0.19 | -0.17 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.00 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 3.97 | 0.43 | 0.58 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-CAD