American Lithium (LI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.99M | -10.74M | -23.23M | -24.40M | -13.43M |
| רווח נקי | -2.51M | -25.00M | -39.90M | -35.67M | -23.55M |
| פחת והפחתות | 300.67K | 283.25K | 297.17K | 92.07K | 34.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.86M | 15.99M | 12.56M | 12.29M |
| שינוי בהון החוזר | -1.92M | 3.35M | -820.77K | -1.26M | -2.25M |
| יתרת לקוחות | -279.29K | 588.30K | -215.24K | -195.09K | 69.48K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 195.09K | -69.48K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 340.26K | -1.92M |
| הון חוזר אחר | -1.64M | 2.76M | -605.53K | -1.60M | -331.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.86M | 10.62M | 1.21M | -126.90K | 47.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.94M | -80.94K | 22.26M | 3.17M | -33.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -539.06K | -80.94K | -720.21K | -17.66K | -41.21K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -5.36M | 0 | 3.39M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -11.26M | -10.00M | -36.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.58M | 0 | 39.59M | 17.74M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -98.72K | 0 | 0 | -4.55M | -818.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.44M | 9.90K | 758.15K | 12.79M | 61.23M |
| פירעון חוב | 0 | -50.94K | -89.78K | -1.14M | -632.99K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.50M | 60.84K | 847.93K | 13.93M | 50.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -55.81K | -50.94K | 847.93K | 13.93M | 11.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.49M | 794.20K | 11.89M | 11.99M | 19.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 309.79K | 9.53M | 117.91K | 727.43K | -134.64K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.70M | -1.29M | -96.35K | -7.71M | 14.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 794.20K | 2.08M | 11.99M | 19.70M | 5.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.49M | 794.20K | 11.89M | 11.99M | 19.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.25M | -10.82M | -23.95M | -24.42M | -13.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.99M | -10.74M | -23.23M | -24.40M | -13.43M |
| הוצאות הוניות | -260.23K | -80.94K | -720.21K | -17.66K | -41.21K |
הנתונים מוצגים ב-CAD