Tidewater Renewables Ltd. (LCFS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.38 | 1.20 | 0.20 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.27 | 0.52 | 0.05 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | -1.31 | -0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.40 | 0.89 | 0.08 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.84 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -163.30M | -178.40M | -174.86M | -514.04M | -388.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.50 | 0.47 | 0.32 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.28 | 1.28 | 0.68 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.41 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.21 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.56 | 2.69 | 2.14 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 2.43 | 1.46 | -7.81 | 0.03 | 7.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.13 | 0.55 | 2.10 | 0.18 | 2.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 1.25 | 6.31 | 1.17 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.76 | 6.09 | 6.52 | 10.58 | 6.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.10 | 6.66 | -0.48 | -20.18 | 3.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.27% | 7.30% | 27.70% | 45.10% | 60.62% |
| שיעור EBIT | 19.04% | 5.00% | -102.31% | -43.80% | 56.17% |
| שיעור EBITDA | 24.00% | 12.06% | -94.94% | -17.52% | 81.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.57% | 5.00% | 18.22% | 4.11% | 23.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.11% | 0.20% | -111.00% | -65.37% | 47.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.09% | 1.41% | -83.89% | -41.99% | 34.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.09% | 1.41% | -83.89% | -41.99% | 33.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 7.90% | 700.00% | 75.58% | 64.24% | 72.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5.68% | 4.03% | -609.07% | -1,589.17% | 203.63% |
| תשואה על הנכסים | 0.07% | 0.88% | -88.03% | -3.77% | 2.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.20% | 2.26% | -236.56% | -8.10% | 4.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.77% | 3.53% | 22.52% | 0.51% | 1.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.59% | 3.48% | 16.69% | 0.26% | 1.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.07% | 0.88% | -88.03% | -3.77% | 2.61% |
| תשואת רווחים | 0.04% | 2.26% | -1,252.47% | -14.64% | 6.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.63 | 20.16 | 30.65 | 13.93 | 19.49 |
| מחזור זכאים | 6.49 | 9.12 | 17.23 | 1.24 | 0.54 |
| מחזור מלאי | 3.53 | 4.48 | 7.30 | 1.22 | 1.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 0.85 | 1.44 | 0.10 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.62 | 1.05 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.09 | 16.48 | -3.85 | -0.75 | -5.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.95 | 59.54 | 40.69 | 29.79 | -355.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.83 | 18.10 | 11.91 | 26.20 | 18.73 |
| ימי מלאי | 103.38 | 81.45 | 49.98 | 298.15 | 299.33 |
| ימי אשראי מספקים | 56.25 | 40.01 | 21.19 | 294.56 | 673.46 |
| מחזור תפעולי | 151.20 | 99.55 | 61.88 | 324.35 | 318.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | 0.51 | 1.55 | 0.66 | 1.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.15 | 0.87 | -5.18 | -5.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.36 | 0.68 | 5.84 | 7.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.30 | 0.56 | -7.90 | -2.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.09 | 1.43 | 2.27 | 0.11 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.09 | 1.43 | 2.27 | 0.11 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.09 | 0.28 | 0.07 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.23 | 0.89 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.57% | 3.62% | 107.10% | -64.23% | -44.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6,221.87 | 44.18 | -0.08 | -6.83 | 15.40 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 0.62 | 0.07 | 2.87 | 5.25 |
| מכפיל הון | 4.25 | 1.00 | 0.19 | 0.55 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 63.81 | 27.63 | 0.93 | -1.56 | -2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.18 | 8.27 | 0.52 | 12.30 | 5.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -63.31 | -0.44 | -0.00 | 0.03 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.25 | 1.00 | 0.19 | 0.55 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 10.27 | 11.84 | -0.55 | -36.56 | 9.75 |
| שווי חברה | 913.93M | 353.90M | 221.51M | 625.77M | 607.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.27 | 11.84 | -0.55 | -36.56 | 9.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.46 | 1.43 | 0.52 | 6.41 | 7.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 80.17 | 63.20 | 7.24 | -3.48 | -3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.72 | 18.93 | 4.05 | 27.47 | 9.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.69 | 4.26 | 4.47 | 14.77 | 15.85 |
| הון עצמי למניה | 4.69 | 4.26 | 4.29 | 14.59 | 15.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.92 | -6.00 | 0.24 | 0.36 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 10.16 | 6.81 | 12.09 | 2.81 | 2.19 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.10 | -10.15 | -1.18 | 0.75 |
| נטל מס | 0.08 | 7.00 | 0.76 | 0.64 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.06 | 0.04 | 1.08 | 1.49 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 67.19 | 5.34 | -0.15 | -0.56 | 2.60 |
הנתונים מוצגים ב-CAD