Tidewater Renewables Ltd. (LCFS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.70M | 54.65M | 22.78M | 67.44M | 6.36M |
| רווח נקי | 3.50M | -357.85M | -41.02M | 25.94M | 2.76M |
| פחת והפחתות | 17.50M | 31.50M | 25.59M | 19.44M | 6.75M |
| מס הכנסה נדחה | -3.00M | -115.62M | -22.83M | 9.97M | 1.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 500.00K | -1.13M | 4.02M | 2.10M | 1.02M |
| שינוי בהון החוזר | 19.90M | -8.24M | -7.83M | 8.71M | -5.90M |
| יתרת לקוחות | 3.70M | -9.70M | -3.11M | 3.12M | -6.97M |
| מלאי | -9.10M | 2.61M | -42.44M | -1.09M | 0 |
| יתרת ספקים | 11.10M | -6.09M | 45.61M | 6.62M | 1.55M |
| הון חוזר אחר | 14.20M | 4.95M | -7.90M | 71.00K | -470.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.70M | 505.98M | 64.86M | 1.29M | 20.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.00M | 129.08M | -136.04M | -194.50M | -213.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.10M | -24.05M | -202.81M | -244.58M | -30.97M |
| רכישות, נטו | 7.80M | 140.29M | 0 | -30.10M | -182.17M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -30.10M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 30.10M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.70M | 12.83M | 66.77M | 80.18M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.70M | -183.79M | 101.98M | 137.41M | 207.81M |
| פירעון חוב | 1.40M | -157.88M | 117.43M | 149.13M | 60.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -8.00K | 149.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.10M | -25.90M | -15.45M | -11.72M | -2.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 44.00K | 105.00K | 11.38M | 1.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -44.00K | -61.00K | -11.27M | 10.36M | 1.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.00K | 105.00K | 11.38M | 1.02M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 44.00K | 105.00K | 11.38M | 1.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.60M | 30.60M | -180.02M | -177.13M | -24.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.70M | 54.65M | 22.78M | 67.44M | 6.36M |
| הוצאות הוניות | -13.10M | -24.05M | -202.81M | -244.58M | -30.97M |
הנתונים מוצגים ב-CAD