Kane Biotech (KNE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.68 | 0.43 | 0.34 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.47 | 0.27 | 0.32 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.36 | 0.15 | 0.07 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.81 | -0.74 | -0.68 | -0.35 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.98 | -1.30 | -1.71 | -0.30 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.92 | -2.61 | -8.90 | -0.46 | -0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.65M | -1.79M | -3.09M | -10.37M | -6.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.88 | 0.84 | 0.92 | 1.63 | 1.22 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.98 | -3.09 | -1.41 | -0.88 | -1.05 |
| יחס חוב להון | 2.03 | 1.48 | 3.46 | -7.13 | 20.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.98 | -4.77 | -1.43 | -0.14 | -0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.24 | -3.66 | -1.53 | -0.54 | -0.86 |
| יחס כיסוי חוב | -2.00 | -1.91 | -2.38 | -0.39 | -0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.05 | -12.82 | -8.24 | -2.76 | -4.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.29 | 0.10 | 0.74 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | -0.48 | -0.52 | -2.63 | -1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -503.12% | -38.18% | 41.91% | 73.48% | 901.68% |
| שיעור EBIT | -8,198.79% | -727.40% | -188.66% | -2,246.83% | -2,044.86% |
| שיעור EBITDA | -7,938.94% | -689.37% | -178.17% | -2,171.04% | -1,880.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8,113.83% | -727.40% | -215.96% | -2,253.58% | -2,206.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7,238.28% | -661.24% | -214.88% | -3,062.39% | -2,565.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -6,980.20% | -636.00% | -145.35% | -3,379.05% | -2,481.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6,980.20% | -636.00% | -151.91% | -3,062.39% | -2,565.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.43% | 96.18% | 67.64% | 110.34% | 96.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.21% | 90.90% | 99.50% | 135.89% | 116.31% |
| תשואה על הנכסים | -121.29% | -99.53% | -121.26% | -88.61% | -69.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 273.53% | 364.51% | 185.64% | 47.68% | 59.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 941.91% | -1,340.54% | -5,336.54% | 64.40% | 479.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -312.58% | -192.17% | -478.88% | -179.47% | -97.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -163.18% | -125.65% | -154.46% | -101.75% | -81.15% |
| תשואת רווחים | -43.93% | -41.94% | -20.53% | -44.86% | -35.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.96 | 11.72 | 23.62 | 37.86 | 0.27 |
| מחזור זכאים | 0.20 | 0.85 | 1.02 | 0.09 | 2.08 |
| מחזור מלאי | 0.49 | 1.17 | 3.21 | 0.16 | 1.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.90 | 2.24 | 0.14 | 0.13 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.16 | 0.83 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.03 | -0.39 | -0.49 | -0.03 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -682.81 | -85.15 | -229.16 | -1,714.12 | 1,402.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 380.75 | 31.13 | 15.45 | 9.64 | 1,355.57 |
| ימי מלאי | 751.00 | 311.49 | 113.55 | 2,313.39 | 222.02 |
| ימי אשראי מספקים | 1,814.57 | 427.77 | 358.15 | 4,037.15 | 175.30 |
| מחזור תפעולי | 1,131.75 | 342.62 | 129.00 | 2,323.03 | 1,577.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -32.57 | -665.46 | -166.16 | -349.61 | -34.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.57 | -665.46 | -166.16 | -349.61 | -34.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27 | -1.41 | -1.79 | -0.35 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -64.54 | -7.61 | -1.98 | -21.62 | -19.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.37% | -50.24% | -28.08% | -28.79% | -28.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.05 | -2.38 | -4.87 | -2.23 | -2.79 |
| מכפיל מכירות | 158.88 | 15.17 | 7.08 | 75.32 | 69.31 |
| מכפיל הון | -6.19 | -8.69 | -9.04 | -1.06 | -1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.54 | -1.99 | -3.56 | -3.47 | -3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.46 | -1.99 | -3.58 | -3.48 | -3.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.09 | 0.13 | -0.19 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.19 | -8.69 | -9.04 | -1.06 | -1.67 |
| מכפיל שווי חברה | -2.36 | -2.68 | -4.49 | -6.10 | -5.64 |
| שווי חברה | 7.26M | 7.89M | 16.66M | 19.73M | 16.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.36 | -2.68 | -4.49 | -6.10 | -5.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 187.51 | 18.44 | 8.01 | 132.44 | 106.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.00 | -2.42 | -4.03 | -6.11 | -5.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.91 | -2.42 | -4.05 | -6.12 | -5.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.08 | -0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.29 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.03 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.68 | 1.10 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.91 | 1.14 | 1.36 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 21.48 | 2.03 | 0.93 | 8.64 | 6.72 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 52.38 | 4.63 | 1.48 | 16.20 | 23.75 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 2.78 | -0.19 | 0.34 | 2.97 | 1.78 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 1.20 | 1.30 | 0.64 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-CAD