Kane Biotech (KNE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.26M | -4.11M | -3.22M | -3.04M | -2.29M |
| רווח נקי | -2.72M | -3.16M | -5.03M | -3.82M | -4.85M |
| פחת והפחתות | 162.74K | 218.47K | 238.59K | 257.68K | 187.97K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.31M | 0 | 182.86K | 66.17K |
| תגמול מבוסס מניות | -82.97K | 710.83K | 441.93K | 279.60K | 1.09M |
| שינוי בהון החוזר | -769.47K | -860.04K | -162.32K | -378.38K | 1.29M |
| יתרת לקוחות | 51.59K | 15.02K | 5.82K | -14.68K | 44.40K |
| מלאי | -128.53K | -125.62K | -113.47K | -244.24K | -47.29K |
| יתרת ספקים | -573.27K | 250.65K | 199.04K | -210.08K | 782.27K |
| הון חוזר אחר | -119.26K | -1.00M | -253.70K | 90.63K | 513.17K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 155.52K | 1.00M | 1.29M | 438.77K | -78.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.13K | 10.27M | -116.14K | -107.55K | -373.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.13K | -90.14K | -9.22K | -87.55K | -353.55K |
| רכישות, נטו | 60.00K | 10.85M | 0 | 500.00K | 500.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -494.19K | -106.93K | -520.00K | -520.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.85M | -7.69M | 2.98M | 3.10M | 2.81M |
| פירעון חוב | 762.49K | -6.54M | -472.25K | 2.25M | 1.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.23M | 619.09K | 415.84K | 973.70K | 1.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -137.74K | -1.76M | 3.04M | -120.60K | 431.56K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 901.70K | 358.81K | 749.25K | 1.10M | 1.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.14M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 542.89K | -390.44K | -355.65K | -48.19K | 145.17K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 358.81K | 749.25K | 1.10M | 1.15M | 1.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 901.70K | 358.81K | 749.25K | 1.10M | 1.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.26M | -4.14M | -3.23M | -3.13M | -2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.26M | -4.11M | -3.22M | -3.04M | -2.29M |
| הוצאות הוניות | -4.89K | -24.74K | -9.22K | -87.55K | -353.55K |
הנתונים מוצגים ב-CAD