Kelso Technologies (KLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 4.27 | 1.93 | 6.11 | 6.26 |
| יחס מהיר | 0.85 | 1.43 | 0.60 | 2.68 | 3.15 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.51 | 0.07 | 1.46 | 2.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.51 | 0.70 | -1.93 | -1.34 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | 0.14 | -0.17 | -0.28 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.94M | 2.52M | 2.07M | 5.03M | 6.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.17 | 1.55 | 1.11 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -1.91 | 0 | 0 | 0 | -2.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.72 | 0.05 | 2.61 | 21.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.75% | 40.97% | 43.95% | 42.35% | 44.91% |
| שיעור EBIT | -9.20% | 3.19% | -7.44% | -12.28% | -10.64% |
| שיעור EBITDA | -8.13% | 4.10% | -6.43% | -5.02% | -1.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.20% | 3.19% | -7.44% | -12.28% | -9.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.40% | 4.46% | -13.26% | -17.85% | -10.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.81% | 4.15% | -43.28% | -19.43% | -12.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.71% | 5.07% | -15.48% | -19.43% | -12.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.68% | 93.09% | 326.34% | 108.83% | 113.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.24% | 139.77% | 178.20% | 145.34% | 109.08% |
| תשואה על הנכסים | -14.79% | 8.34% | -70.35% | -21.66% | -11.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.77% | 9.75% | -109.30% | -24.10% | -12.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.66% | 7.47% | -18.54% | -15.24% | -10.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.47% | 7.38% | -18.29% | -15.21% | -9.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.79% | 8.34% | -70.35% | -22.77% | -11.61% |
| תשואת רווחים | -14.17% | 5.66% | -90.50% | -24.43% | -8.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.74 | 17.38 | 9.79 | 10.16 | 7.91 |
| מחזור זכאים | 5.94 | 10.33 | 2.80 | 6.68 | 5.08 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 2.94 | 1.97 | 1.85 | 1.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.72 | 5.52 | 4.94 | 3.43 | 3.34 |
| מחזור נכסים | 1.68 | 2.01 | 1.63 | 1.12 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.40 | 4.71 | 2.99 | 1.80 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.50 | 109.80 | 92.41 | 178.87 | 225.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.57 | 21.00 | 37.29 | 35.94 | 46.15 |
| ימי מלאי | 138.39 | 124.12 | 185.51 | 197.55 | 251.18 |
| ימי אשראי מספקים | 61.45 | 35.32 | 130.39 | 54.62 | 71.79 |
| מחזור תפעולי | 164.95 | 145.12 | 222.80 | 233.50 | 297.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 4.08 | -1.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -37,264.79 | 0 | -34.92 | -0.36 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -37,264.79 | 0 | -34.92 | -0.36 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | 1.53 | -3.40 | -16.55 | 2.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.01 | -0.04 | -0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.65% | 1.38% | -7.93% | -13.04% | -3.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.10 | 17.76 | -1.10 | -4.09 | -12.42 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.73 | 0.48 | 0.80 | 1.54 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.72 | 1.21 | 0.99 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.70 | 72.25 | -12.61 | -7.67 | -28.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.57 | 72.25 | -12.97 | -31.26 | 53.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.16 | -0.01 | -0.07 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.72 | 1.21 | 0.99 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | -7.71 | 17.13 | -7.38 | -13.22 | -120.33 |
| שווי חברה | 5.63M | 7.71M | 5.07M | 7.19M | 14.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.71 | 17.13 | -7.38 | -13.22 | -120.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.70 | 0.47 | 0.66 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.74 | 69.32 | -12.51 | -6.40 | -24.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.74 | 69.32 | -12.87 | -26.11 | 45.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | -0.14 | -0.17 | -0.09 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.01 | -0.08 | -0.04 | -0.02 |
| נטל מס | 0.94 | 0.93 | 3.26 | 1.09 | 1.14 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.40 | 1.78 | 1.45 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.26 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.20 | 0.24 | 0.13 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD