Kelso Technologies (KLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.24K | -393.88K | -275.25K | 314.41K | -1.82M |
| רווח נקי | 556.74K | -1.65M | -2.10M | -1.36M | -2.76M |
| פחת והפחתות | 100.25K | 108.12K | 785.51K | 1.04M | 1.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 165.51K | 129.49K | 163.05K | 133.65K |
| שינוי בהון החוזר | -284.30K | 988.29K | 740.71K | 522.81K | -214.25K |
| יתרת לקוחות | 426.31K | 26.90K | 316.57K | -574.97K | -273.35K |
| מלאי | 850.61K | -255.25K | 556.04K | 1.13M | -182.66K |
| יתרת ספקים | -1.38M | 1.09M | -90.16K | -134.92K | 332.08K |
| הון חוזר אחר | -177.42K | 129.54K | -41.74K | 99.35K | -90.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -261.44K | -2.93K | 170.93K | -60.26K | -557.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 116.27K | -751.04K | -846.83K | -875.50K | -401.29K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -11.28K | -754.77K | -902.83K | -429.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 116.27K | -739.76K | -92.06K | 27.34K | 27.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -78.56K | -138.72K | -155.37K | -135.58K | 4.54M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -130.08K | -100.31K | -104.49K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -32.63K | -25.29K | -35.27K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -78.56K | -106.10K | 0 | 0 | 55.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 398.65K | 153.15K | 1.43M | 2.71M | 3.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 89.31K | 2.95K | -1.16K | 31.65K | 12.67K |
| שינוי נטו במזומנים | 238.26K | -1.28M | -1.28M | -665.02K | 2.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 160.39K | 1.43M | 2.71M | 3.38M | 1.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 398.65K | 153.15K | 1.43M | 2.71M | 3.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 111.24K | -405.16K | -1.12M | -588.43K | -2.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.24K | -393.88K | -275.25K | 314.41K | -1.82M |
| הוצאות הוניות | 0 | -11.28K | -754.77K | -902.83K | -429.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD