Warrior Gold Inc (KLDC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.73 | 4.09 | 5.06 | 8.18 | 0.20 |
| יחס מהיר | 5.73 | 4.09 | 5.06 | 8.18 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 4.98 | 3.73 | 4.82 | 7.78 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -12.00 | -3.31 | -8.63 | -9.09 | -2.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.11 | -2.44 | -9.03 | -8.94 | -1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -284.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.04M | 7.02M | 1.31M | 3.00M | -405.25K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.08 | 1.03 | 1.03 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -6,303.35 | -438.78 | -211.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -7,177.02 | -466.33 | -517.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 0.95 | 0.56 | 0.86 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.14% | 100.40% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.45% | 84.00% | 88.02% | 94.36% | 78.32% |
| תשואה על הנכסים | -39.82% | -25.26% | -23.75% | -28.15% | -19.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.90% | -27.34% | -24.42% | -29.05% | -21.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -49.28% | -32.42% | -27.75% | -30.79% | -27.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -49.28% | -32.42% | -27.75% | -30.79% | -27.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.82% | -25.26% | -23.75% | -28.15% | -19.25% |
| תשואת רווחים | -17.61% | -29.53% | -65.52% | -45.31% | -19.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.05 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.05 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.10 | 1.01 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.60 | -10.06 | -78.37 | -27.57 | -29.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.60 | -10.06 | -78.37 | -27.57 | -29.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -144.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.54% | -23.93% | -69.24% | -46.14% | -12.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.59 | -3.39 | -1.50 | -2.21 | -5.03 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.34 | 0.93 | 0.37 | 0.64 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.70 | -4.18 | -1.44 | -2.17 | -7.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.16 | -4.59 | -1.46 | -2.25 | -7.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.04 | 0.04 | -0.09 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.34 | 0.93 | 0.37 | 0.64 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | -4.59 | -1.91 | -0.97 | -1.36 | -5.01 |
| שווי חברה | 55.49M | 17.02M | 2.70M | 5.13M | 5.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.59 | -1.91 | -0.97 | -1.36 | -5.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.30 | -2.79 | -0.92 | -1.33 | -7.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.85 | -3.07 | -0.93 | -1.38 | -7.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.05 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.74 | 1.04 | 0.98 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-CAD