Warrior Gold Inc (KLDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.55M | -2.91M | -3.73M | -657.13K | -1.73M |
| רווח נקי | -7.53M | -2.79M | -3.80M | -1.04M | -1.47M |
| פחת והפחתות | 22.89K | 5.82K | 2.04K | 6.96K | 6.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 8.17K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 128.53K | 530.13K | 44.00K | 239.46K |
| שינוי בהון החוזר | 1.06M | -82.87K | -94.51K | 412.22K | -326.88K |
| יתרת לקוחות | -371.38K | 77.46K | -123.55K | -1.42K | 90.46K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.43M | -160.33K | 29.04K | 413.64K | -417.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 894.81K | -172.46K | -380.19K | -76.00K | -179.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.63M | -37.09K | -135.27K | -22.52K | -25.75K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -632.80K | -37.09K | -135.27K | -22.52K | -25.75K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.06M | 1.25M | 7.04M | 498.58K | 1.60M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.08K | -14.52K | -24.74K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.06M | 1.34M | 7.85M | 536.90K | 1.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -90.72K | -806.01K | -23.80K | -25.02K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.48M | 1.55M | 3.25M | 70.63K | 251.71K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.93M | -1.69M | 3.18M | -181.07K | -157.83K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55M | 3.25M | 70.63K | 251.71K | 409.53K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.48M | 1.55M | 3.25M | 70.63K | 251.71K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.10M | -2.94M | -3.87M | -679.65K | -1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.55M | -2.91M | -3.73M | -657.13K | -1.73M |
| הוצאות הוניות | -552.01K | -37.09K | -135.27K | -22.52K | -25.75K |
הנתונים מוצגים ב-CAD