Klondike Gold (KG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14M | -504.17K | -698.82K | -661.72K | -781.00K |
| רווח נקי | -985.09K | -950.42K | -845.96K | -1.03M | -627.64K |
| פחת והפחתות | 19.00K | 142.26K | 142.23K | 142.23K | 143.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.35K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 279.59K | 0 | 248.00 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -181.87K | 132.81K | 118.82K | 184.55K | -24.71K |
| יתרת לקוחות | 19.41K | -3.93K | 124.76K | 24.25K | -26.02K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 86.22K | -32.61K |
| הון חוזר אחר | -201.28K | 136.74K | -5.94K | 74.07K | 33.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.81K | -108.40K | -113.91K | -207.84K | -271.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.98M | -2.09M | -1.66M | -2.09M | -2.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.52M | -2.09M | -1.67M | -2.19M | -2.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.05K | 0 | 54.85K |
| פעילויות השקעה אחרות | 542.28K | 0 | 0 | 96.96K | -2.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.37M | 1.66M | 3.26M | 197.64K | 3.17M |
| פירעון חוב | 0 | -166.16K | -163.72K | -147.85K | -145.61K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.37M | 1.83M | 3.42M | 345.48K | 3.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -147.85K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.40M | 79.38K | 1.08M | 115.79K | 2.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.25M | -930.31K | 893.91K | -2.55M | -183.02K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.38K | 1.01M | 184.79K | 2.67M | 2.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.40M | 79.38K | 1.08M | 115.79K | 2.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.14M | -504.17K | -698.82K | -2.85M | -3.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14M | -504.17K | -698.82K | -661.72K | -781.00K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | 3.00 | -1.67M | -2.19M | -2.63M |
הנתונים מוצגים ב-CAD