Keyera Corp. (KEY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.76 | 0.95 | 1.34 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.69 | 0.72 | 1.06 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.77 | 0.10 | 0.03 | -0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.26 | 1.06 | 1.23 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.38 | 3.37 | 3.94 | 5.24 | 29.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.45B | -4.98B | -4.79B | -4.93B | -4.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.61 | 2.28 | 1.38 | 1.54 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.69 | 0.58 | 0.61 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.68 | 0.54 | 0.58 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.48 | 4.72 | 3.09 | 3.16 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 1.67 | 2.22 | 1.87 | 2.84 | 4.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.32 | 3.45 | 5.47 | 6.21 | 6.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.61 | 0.37 | 0.56 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.06 | 28.53 | 17.98 | 19.60 | 18.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.71 | 3.34 | 3.26 | 3.45 | 4.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.14% | 14.68% | 19.41% | 20.32% | 16.65% |
| שיעור EBIT | 8.49% | 11.83% | 11.77% | 13.35% | 11.19% |
| שיעור EBITDA | 14.25% | 17.30% | 16.27% | 17.52% | 14.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.34% | 12.16% | 16.89% | 18.08% | 15.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.47% | 8.30% | 8.90% | 7.75% | 6.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.02% | 6.31% | 6.82% | 6.01% | 4.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.02% | 6.31% | 6.82% | 6.01% | 4.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.48% | 75.98% | 76.62% | 77.57% | 75.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.08% | 68.25% | 52.66% | 42.86% | 40.88% |
| תשואה על הנכסים | 1.97% | 3.31% | 5.56% | 4.83% | 3.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.81% | 15.64% | 17.19% | 15.26% | 11.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.04% | 8.31% | 15.95% | 15.97% | 14.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.84% | 6.15% | 11.65% | 12.05% | 10.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.14% | 3.33% | 5.64% | 4.88% | 3.87% |
| תשואת רווחים | 2.55% | 4.29% | 4.83% | 5.78% | 5.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.35 | 10.51 | 11.15 | 10.25 | 9.96 |
| מחזור זכאים | 3.63 | 11.17 | 9.87 | 11.68 | 8.20 |
| מחזור מלאי | 10.02 | 28.32 | 21.29 | 24.89 | 19.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.91 | 0.97 | 0.94 | 0.98 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.53 | 0.82 | 0.80 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.62 | 6.15 | 67.39 | 37.03 | 47.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.10 | 14.95 | 12.89 | 19.02 | 10.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.25 | 34.74 | 32.73 | 35.62 | 36.64 |
| ימי מלאי | 36.42 | 12.89 | 17.14 | 14.66 | 18.66 |
| ימי אשראי מספקים | 100.57 | 32.68 | 36.99 | 31.26 | 44.49 |
| מחזור תפעולי | 104.67 | 47.63 | 49.87 | 50.28 | 55.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.84 | 3.38 | 5.52 | 4.26 | 4.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | 2.15 | 4.42 | 1.19 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.16 | 1.23 | 1.10 | 3.07 | 4.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.64 | 0.80 | 0.28 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 1.01 | 1.76 | 0.82 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.85 | 2.74 | 5.02 | 1.39 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.12 | 0.32 | 0.23 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.66% | 4.88% | 10.06% | 3.72% | 0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.48 | 23.28 | 20.74 | 17.31 | 19.95 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 1.47 | 1.41 | 1.04 | 0.93 |
| מכפיל הון | 2.68 | 3.65 | 3.56 | 2.64 | 2.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -150.50 | 20.50 | 9.94 | 26.91 | 222.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.74 | 13.02 | 7.96 | 7.52 | 7.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.99 | -2.15 | 1.42 | 0.69 | 29.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.68 | 3.65 | 3.56 | 2.64 | 2.32 |
| מכפיל שווי חברה | 19.92 | 11.85 | 11.93 | 9.39 | 10.44 |
| שווי חברה | 20.44B | 14.05B | 13.86B | 11.61B | 10.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.92 | 11.85 | 11.93 | 9.39 | 10.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.84 | 2.05 | 1.94 | 1.65 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -245.58 | 28.56 | 13.67 | 42.54 | 362.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.88 | 18.14 | 10.95 | 11.90 | 11.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.53 | 11.76 | 11.80 | 11.77 | 12.32 |
| הון עצמי למניה | 20.36 | 12.06 | 12.36 | 12.13 | 12.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 27.77 | 29.90 | 31.15 | 30.78 | 31.90 |
| רווח נקי למניה | 1.39 | 1.89 | 2.12 | 1.85 | 1.48 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.70 | 0.76 | 0.58 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.79 | 2.60 | 2.30 | 2.82 |
הנתונים מוצגים ב-CAD