Keyera Corp. (KEY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 774.54M | 1.27B | 975.49M | 925.33M | 583.84M |
| רווח נקי | 432.34M | 486.63M | 424.03M | 328.29M | 324.21M |
| פחת והפחתות | 387.82M | 352.39M | 322.51M | 258.26M | 257.64M |
| מס הכנסה נדחה | 53.82M | 43.52M | 123.09M | 45.22M | 70.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -79.08M | 303.35M | -52.01M | 106.48M | -182.03M |
| יתרת לקוחות | 34.33M | 106.86M | 12.70M | 48.09M | -302.67M |
| מלאי | 51.09M | -33.60M | 67.65M | -21.43M | -117.43M |
| יתרת ספקים | -170.22M | 229.86M | -138.97M | 76.06M | 248.59M |
| הון חוזר אחר | 5.73M | 231.00K | 6.61M | 3.76M | -10.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.36M | 79.90M | 157.86M | 187.07M | 114.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -465.43M | -235.31M | -819.71M | -843.92M | -397.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -282.52M | -252.33M | -702.69M | -895.93M | -516.63M |
| רכישות, נטו | -212.57M | 5.71M | 0 | 43.18M | 21.39M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.66M | 11.31M | -117.03M | 8.83M | 98.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.91B | -935.65M | -134.26M | -100.65M | -173.85M |
| פירעון חוב | 2.43B | -415.38M | 399.03M | 146.87M | 295.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -229.00K | 220.41M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -485.95M | -467.47M | -485.81M | -424.36M | -424.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.25M | -52.80M | -47.26M | -43.57M | -44.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.33B | 118.44M | 20.09M | -1.80M | 15.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.14M | 3.53M | 381.00K | 1.50M | 178.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.21B | 98.35M | 21.89M | -17.74M | 13.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.44M | 20.09M | -1.80M | 15.94M | 2.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.33B | 118.44M | 20.09M | -1.80M | 15.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 492.02M | 1.01B | 272.80M | 29.40M | 67.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 774.54M | 1.27B | 975.49M | 925.33M | 583.84M |
| הוצאות הוניות | -282.52M | -252.33M | -702.69M | -895.93M | -516.63M |
הנתונים מוצגים ב-CAD