Kidoz Inc (KDOZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.12 | 2.11 | 1.70 | 1.73 |
| יחס מהיר | 2.12 | 2.12 | 2.11 | 1.70 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.98 | 0.73 | 0.32 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | 0.14 | 0.16 | -0.31 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | 0.38 | 0.34 | -0.18 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.88M | 5.07M | 4.22M | 3.22M | 4.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.53 | 1.48 | 1.64 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.51 | -7.18 | -3.26 | 1.00 | 2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.42% | 41.60% | 54.11% | 37.02% | 33.94% |
| שיעור EBIT | -3.64% | 2.31% | 4.30% | -15.42% | -9.13% |
| שיעור EBITDA | -2.71% | 3.30% | 6.09% | -11.00% | -5.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.64% | 2.31% | 4.30% | -15.42% | -9.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.52% | 2.34% | 3.65% | -15.29% | -9.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.72% | 2.48% | 2.52% | -15.10% | -8.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.72% | 2.48% | 2.52% | -15.10% | -8.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.70% | 106.00% | 69.01% | 98.73% | 89.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.48% | 101.25% | 85.04% | 99.17% | 108.66% |
| תשואה על הנכסים | -8.15% | 3.53% | 3.01% | -17.04% | -9.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.81% | 5.39% | 4.46% | -27.97% | -15.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.23% | 5.02% | 7.59% | -28.57% | -15.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.23% | 5.02% | 5.24% | -28.17% | -14.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.20% | 4.81% | 4.38% | -25.46% | -13.55% |
| תשואת רווחים | -5.03% | 1.16% | 2.58% | -10.16% | -3.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.01 | 3.74 | 2.70 | 2.13 | 2.04 |
| מחזור זכאים | 9.10 | 3.05 | 2.31 | 2.19 | 2.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 573.24 | 493.81 | 542.75 | 370.04 | 215.52 |
| מחזור נכסים | 2.19 | 1.43 | 1.19 | 1.13 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.40 | 4.04 | 3.76 | 3.62 | 3.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.80 | -21.85 | -22.83 | 4.74 | 2.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.90 | 97.72 | 135.04 | 171.49 | 178.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 40.10 | 119.57 | 157.87 | 166.74 | 176.65 |
| מחזור תפעולי | 72.90 | 97.72 | 135.04 | 171.49 | 178.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -47.83 | 68.38 | 132.65 | -94.52 | 19.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -47.83 | 68.38 | 132.65 | -94.52 | 19.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -108.30 | 5.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.09 | 0.09 | -0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.97% | 4.26% | 9.46% | -4.20% | 1.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.00 | 84.96 | 38.61 | -9.84 | -25.20 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 2.14 | 0.98 | 1.49 | 2.25 |
| מכפיל הון | 2.28 | 4.66 | 1.73 | 2.75 | 3.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.34 | 23.48 | 10.57 | -23.79 | 82.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.64 | 23.14 | 10.49 | -24.04 | 78.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 2.55 | -0.33 | -0.20 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 4.66 | 1.73 | 2.75 | 3.91 |
| מכפיל שווי חברה | -24.78 | 57.67 | 12.79 | -12.50 | -39.98 |
| שווי חברה | 13.12M | 35.71M | 10.91M | 18.34M | 31.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.78 | 57.67 | 12.79 | -12.50 | -39.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 1.90 | 0.78 | 1.38 | 2.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.02 | 20.88 | 8.42 | -22.03 | 77.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.29 | 20.58 | 8.36 | -22.26 | 73.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.06 | 0.31 | 0.01 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.99 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.01 | 0.85 | 0.99 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.15 | 0.23 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 3.73 | 3.70 | 0.41 | -0.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD