Kidoz Inc (KDOZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74M | 1.31M | -823.64K | 433.75K | 851.53K |
| רווח נקי | 464.81K | 353.14K | -2.01M | -1.35M | -190.32K |
| פחת והפחתות | 186.15K | 250.96K | 588.49K | 586.20K | 606.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -210.50K | 210.50K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 379.25K | 515.12K | 857.58K | 1.24M |
| שינוי בהון החוזר | 721.33K | 205.48K | 1.02M | 733.27K | -638.09K |
| יתרת לקוחות | 47.78K | 965.61K | 1.05M | -772.42K | -2.69M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 741.06K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -67.51K | -760.14K | -31.65K | 1.51M | 2.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 363.23K | 116.41K | -937.57K | -24.37K | 202.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.44K | 13.67K | -8.71K | -26.53K | -384.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.38K | -9.84K | -8.71K | -22.81K | -8.15K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.07K | 23.51K | 0 | -3.73K | 7.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -7.61K | -61.95K | -122.29K | 1.41K |
| פירעון חוב | 0 | -7.61K | -61.44K | -34.51K | -29.85K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -517.00 | -87.78K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.26K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.45M | 2.78M | 1.47M | 2.36M | 2.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -168.92K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.53M | 1.31M | -894.31K | 284.92K | 852.56K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.91M | 1.47M | 2.36M | 2.08M | 1.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.45M | 2.78M | 1.47M | 2.36M | 2.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.71M | 1.30M | -832.35K | 410.94K | 843.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74M | 1.31M | -823.64K | 433.75K | 851.53K |
| הוצאות הוניות | -25.38K | -9.84K | -8.71K | -22.81K | -8.15K |
הנתונים מוצגים ב-USD