Kincora Copper (KCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63M | -882.00K | -1.22M | -1.12M | -2.13M |
| רווח נקי | -3.44M | -2.56M | -1.46M | -1.96M | -22.58M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 66.00K | 83.00K |
| מס הכנסה נדחה | 145.00K | 0 | 0 | -66.00K | -83.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.41M | 794.00K | 126.00K | 548.00K | 1.12M |
| שינוי בהון החוזר | -448.00K | 327.00K | -259.00K | 135.00K | -216.00K |
| יתרת לקוחות | -111.00K | -104.00K | 6.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -337.00K | 431.00K | -265.00K | 135.00K | -216.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 706.00K | 553.00K | 374.00K | 159.00K | 19.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.55M | 311.00K | -1.32M | -2.78M | -6.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.00K | -92.00K | -1.56M | -2.99M | -6.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.44M | 403.00K | 241.00K | 210.00K | -146.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.05M | 1.16M | 2.41M | 1.33M | 9.09M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.05M | 1.16M | 2.41M | 1.33M | 9.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.22M | 2.14M | 1.53M | 2.22M | 4.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 200.00K | 27.00K | -566.00K | -37.00K | -247.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.07M | 614.00K | -694.00K | -2.61M | 370.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.14M | 1.53M | 2.22M | 4.83M | 4.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.22M | 2.14M | 1.53M | 2.22M | 4.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.74M | -974.00K | -2.78M | -4.11M | -8.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63M | -882.00K | -1.22M | -1.12M | -2.13M |
| הוצאות הוניות | -115.00K | -92.00K | -1.56M | -2.99M | -6.20M |
הנתונים מוצגים ב-CAD