Journey Energy (JOY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.65 | 0.57 | 0.44 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.65 | 0.57 | 0.44 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.17 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.34 | 0.17 | 0.18 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.91 | 0.54 | 0.63 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.70 | 3.32 | 1.94 | 1.32 | 1.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -186.59M | -185.17M | -221.32M | -247.00M | -291.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.62 | 1.79 | 1.93 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 4.98 | 3.15 | 1.98 | 1.06 | 2.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.03 | 3.11 | 1.24 | 2.80 | 8.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.24 | 0.45 | 0.26 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.74 | 0.88 | 1.00 | 1.20 | 2.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.64 | 0.66 | 0.86 | 0.66 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.30% | 22.37% | 62.44% | 20.81% | 67.79% |
| שיעור EBIT | 14.32% | 14.51% | 7.18% | 15.73% | 29.76% |
| שיעור EBITDA | 39.85% | 43.50% | 26.39% | 36.31% | 43.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.40% | 14.51% | 4.77% | 14.86% | 30.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.08% | 16.13% | 3.52% | 10.68% | 25.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.09% | 15.10% | 2.52% | 8.46% | 65.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.09% | 15.10% | 2.52% | 8.46% | 65.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.86% | 93.65% | 71.64% | 79.27% | 254.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.44% | 111.12% | 73.77% | 71.82% | 86.11% |
| תשואה על הנכסים | 4.54% | 4.50% | 0.88% | 2.59% | 24.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.55% | 7.31% | 1.58% | 5.00% | 54.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.82% | 4.78% | 1.87% | 5.51% | 13.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.38% | 4.35% | 1.30% | 3.97% | 12.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.54% | 4.50% | 0.88% | 2.59% | 24.28% |
| תשואת רווחים | 6.81% | 12.13% | 4.36% | 6.80% | 53.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.66 | 6.97 | 7.82 | 7.56 | 7.94 |
| מחזור זכאים | 2.50 | 4.23 | 1.86 | 3.13 | 1.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.39 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.31 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.97 | -7.15 | -4.64 | -2.99 | -6.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -98.14 | -33.94 | -149.48 | -68.13 | -172.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.64 | 52.39 | 46.65 | 48.30 | 45.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 145.78 | 86.33 | 196.13 | 116.43 | 218.86 |
| מחזור תפעולי | 47.64 | 52.39 | 46.65 | 48.30 | 45.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.85 | 0.75 | 0.57 | 1.11 | 2.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.08 | -0.11 | 0.34 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.85 | 0.83 | 0.69 | 0.77 | 1.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.10 | -0.20 | 0.30 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 0.91 | 0.83 | 1.44 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 0.91 | 0.83 | 1.44 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 0.99 | 0.65 | 1.07 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.29 | 0.17 | 0.36 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.06% | -2.40% | -6.03% | 8.70% | 1.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.76 | 8.15 | 22.91 | 14.72 | 1.85 |
| מכפיל מכירות | 2.13 | 1.24 | 0.58 | 1.25 | 1.22 |
| מכפיל הון | 1.07 | 0.60 | 0.36 | 0.74 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,816.80 | -41.61 | -16.57 | 11.50 | 58.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.63 | 4.25 | 3.31 | 3.49 | 2.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.02 | -0.34 | -0.16 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 0.60 | 0.36 | 0.74 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 5.99 | 3.52 | 3.05 | 4.09 | 3.54 |
| שווי חברה | 423.44M | 262.93M | 164.30M | 277.45M | 366.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.99 | 3.52 | 3.05 | 4.09 | 3.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.39 | 1.53 | 0.81 | 1.48 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2,035.77 | -51.20 | -23.10 | 13.70 | 74.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13 | 5.23 | 4.61 | 4.16 | 3.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.25 | 5.28 | 5.24 | 5.25 | 5.41 |
| הון עצמי למניה | 5.25 | 5.28 | 5.24 | 5.25 | 5.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0.28 | 0.21 | -1.54 |
| הכנסות למניה | 2.53 | 2.55 | 3.27 | 3.10 | 4.47 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.39 | 0.08 | 0.26 | 2.95 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.72 | 0.79 | 2.54 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.11 | 0.49 | 0.68 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 1.94 | 6.92 | 4.21 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-CAD