דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Journey Energy (JOY)

JOY

Journey Energy (TSX:JOY)

דירוג:
69ניטרלי
מחיר יעד:
C$5.50(▼5.50% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
17.08.2026

הציון מונע בעיקר מבריאות חזקה של המאזן ומרווחיות נוכחית יציבה, בקיזוז חלקי של יצירה לא עקבית של תזרים מזומנים חופשי. האינדיקטורים הטכניים מוסיפים תמיכה בזכות מגמת עלייה מבוססת ו-MACD חיובי, אם כי המומנטום נראה מתוח, עם STOCH גבוה ו-RSI מוגבר. התמחור ניטרלי עד תומך במידה קלה, עם P/E ברמה בינונית, אך אין נתוני תשואת דיבידנד שיכולים לחזק את טיעון התמחור.

iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Journey Energy (JOY)

שווי שוק
C$389.37M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
341.05K
מכפיל רווח (P/E)
15.2
בטא (שנתי)
0.38
צמיחת הכנסות
4.49%
צמיחת רווח למניה
64.96%
מדינה
קנדה
מספר עובדים
36
מגזר
אנרגיה
עוצמת המגזר
52
תעשייה
Oil & Gas Exploration & Production

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

ג׳רני אנרג׳י מייצרת הכנסות בעיקר מהפקת פחמימנים ומכירתם לשוקי הסחורות בקנדה וברחבי צפון אמריקה. מקורות ההכנסה העיקריים שלה הם: (1) מכירות נפט גולמי — ההכנסה נוצרת על בסיס היקפי הנפט שהופקו כפול המחיר הממומש, המושפע בדרך כלל ממדדי ייחוס כגון WTI ומפערים אזוריים, בניכוי התאמות הובלה ואיכות; (2) מכירות גז טבעי — ההכנסה נוצרת מהיקפי הגז שהופקו ונמכרו במחירים הצמודים לשוק, המושפעים לעיתים קרובות ממדדי ייחוס אזוריים לגז ומפערי בסיס, ומושפעים גם מעלויות איסוף/עיבוד והובלה; ו-(3) מכירות נוזלי גז טבעי — נוזלים המופקים מזרם הגז הטבעי, כגון קונדנסט ורכיבים אחרים של נוזלי גז טבעי, הנמכרים במחירי שוק שעשויים להשתנות לפי המוצר והאזור. יצירת המזומנים בפועל מושפעת גם מתמלוגים המשולמים לממשלות, מעלויות תפעול, מעלויות הפקה בשדה, ומהמחיר הממומש לאחר גידור, אם החברה משתמשת בניהול סיכוני מחירי סחורות. רווחי החברה עשויים להיות מושפעים באופן מהותי מתנועות במחירי הסחורות, מהיקפי ההפקה, מזמינות תפעולית, מגישה לתשתיות עיבוד והובלה, ומהחלטות הקצאת הון, כגון הוצאות קידוח ופיתוח לעומת פירעון חוב. שותפויות משמעותיות ספציפיות התורמות לרווחים: null.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

ג׳רני אנרג׳י מציגה מאזן חזק יחסית, עם מינוף נמוך ומדדי חוב במגמת שיפור, לצד רווחיות תפעולית בריאה כיום. נקודת החולשה העיקרית היא עקביות תזרימי המזומנים — התקופות האחרונות מציגות תזרים מזומנים חופשי מוגבל או שלילי למרות רווחים חיוביים — דבר המצביע על כך שעתירות הון ומחזוריות הם סיכונים מהותיים. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית, אך המרת רווחים למזומנים והעמידות לאורך המחזור הם הנושאים המרכזיים למעקב.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות177.47M171.65M204.04M186.92M235.58M123.84M
רווח גולמי67.98M38.40M127.41M38.90M159.71M81.99M
EBITDA70.72M74.66M53.85M73.42M103.45M46.74M
רווח נקי26.79M25.92M5.14M15.82M155.20M99.13M
מאזן
סך הנכסים590.62M576.14M585.38M610.14M639.20M357.21M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר4.00K1.54M8.21M17.72M31.40M15.36M
סך החוב45.55M50.80M54.64M62.37M110.37M65.07M
סך ההתחייבויות221.38M221.38M258.84M293.72M354.52M272.94M
הון בעלי המניות369.24M354.76M326.53M316.41M284.68M84.28M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-208.00K-5.14M-7.11M20.25M4.89M36.16M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת59.39M50.30M35.62M66.64M106.62M40.93M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-48.11M-50.79M-38.78M-42.04M-102.20M-6.75M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-11.54M-6.19M-6.35M-38.29M11.62M-25.41M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
HMEHME
75תשואת יתר
JOYJOY
69ניטרלי
IPOIPO
60ניטרלי
BNEBNE
53ניטרלי
PNEPNE
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Hemisphere Energy75תשואת יתרC$211.12M6.6138.81%7.66%1.90%4.58%
Journey Energy69ניטרליC$389.37M15.207.55%—4.49%64.96%
אינפליי אויל קורפ60ניטרליC$570.41M-42.98-3.81%7.06%78.72%-219.22%
Bonterra Energy53ניטרליC$245.99M-117.18-0.41%—2.67%68.98%
Pine Cliff Energy44ניטרליC$190.16M-25.60-27.35%2.68%-7.67%60.90%
*מגזר65ניטרלי$15.17B7.614.09%5.20%3.87%-62.32%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
5.772.0655.53%
0.53-0.17-24.61%
2.240.3015.58%
20.638.8975.71%
6.823.1987.88%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026