Jack Nathan Medical (JNH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.36M | -6.11M | -2.00M | -809.16K | -66.53K |
| רווח נקי | 7.46M | -6.64M | -6.90M | -9.91M | -134.62K |
| פחת והפחתות | 1.10M | 1.18M | 1.07M | 516.13K | 144.84K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.41M | 486.09K | -8.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.28K | 648.60K | 1.13M | 2.50M | 839.02K |
| שינוי בהון החוזר | 1.46M | -1.61M | 1.38M | -762.97K | 9.18K |
| יתרת לקוחות | 1.66M | -1.67M | 3.63K | -92.73K | -92.73K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -883.75K | -111.59K |
| יתרת ספקים | 0 | 840.27K | 0 | 244.03K | 244.03K |
| הון חוזר אחר | -199.29K | -777.77K | 1.37M | -30.53K | -30.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.41M | 311.93K | -83.71K | 6.37M | 8.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.45M | -4.09M | -2.69M | -252.89K | -252.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.18M | -217.63K | -2.59M | -499.74K | -499.74K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -174.30K | 246.85K | 246.85K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.63M | -3.87M | 74.41K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.04M | 11.91M | 5.28M | 8.68M | 389.11K |
| פירעון חוב | 361.39K | 10.39M | 3.08M | -255.44K | -418.99K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.67M | 4.72M | 4.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 680.32K | 1.53M | 2.20M | 91.01K | 4.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.20M | 3.07M | 1.46M | 7.69M | 406.78K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.87K | -109.16K | -188.83K | 72.01K | 72.01K |
| שינוי נטו במזומנים | -867.41K | 1.61M | 397.65K | -6.62M | 322.58K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.07M | 1.46M | 1.06M | 7.69M | 84.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.20M | 3.07M | 1.46M | 7.69M | 406.78K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.54M | -10.20M | -4.59M | -1.31M | -566.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.36M | -6.11M | -2.00M | -809.16K | -66.53K |
| הוצאות הוניות | -1.18M | -4.09M | -2.59M | -499.74K | -499.74K |
הנתונים מוצגים ב-CAD