Rock Edge Resources Ltd. (ISP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.62 | 1.51 | 2.22 | 2.81 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.62 | 1.09 | 2.22 | 2.49 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.41 | 1.00 | 2.11 | 2.23 |
| יחס כושר פירעון | -1.19 | -2.29 | -4.08 | -0.26 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26 | -2.16 | -3.49 | -0.66 | -1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -727.13K | -290.29K | 86.08K | 122.78K | 56.20K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.21 | 1.74 | 1.29 | 1.36 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -100.87 | -18.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -452.01 | -1,024.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 0.18 | 0.27 | 8.14 | 34.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 253.21% | 96.51% | 103.11% | 122.32% | 100.10% |
| תשואה על הנכסים | -2,321.08% | -97.01% | -91.85% | -37.44% | -47.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -585.64% | -168.56% | -118.56% | -50.82% | -55.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 191.93% | -174.65% | -114.98% | -41.55% | -55.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 191.93% | -174.65% | -114.98% | -41.55% | -55.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2,321.08% | -97.01% | -91.85% | -37.44% | -47.87% |
| תשואת רווחים | -237.11% | -45.70% | -73.93% | -13.02% | -5.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -1,813,860.39 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 4,245,317.37 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 6,059,177.76 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 4,245,317.37 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.85 | 1.14 | 1.21 | 1.16 | 4.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.57 | -7.04 | -4.69 | -6.43 | -0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.57 | -7.04 | -4.69 | -6.43 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -145.57% | -49.26% | -76.77% | -7.02% | -8.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.41 | -2.10 | -1.35 | -7.69 | -18.75 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -2.05 | 3.69 | 1.60 | 3.90 | 10.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.69 | -2.03 | -1.30 | -14.24 | -11.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35 | -2.32 | -1.58 | -16.46 | -49.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0 | -0.01 | -0.10 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.05 | 3.69 | 1.60 | 3.90 | 10.37 |
| מכפיל שווי חברה | -1.03 | -2.01 | -1.23 | -33.96 | -955.09 |
| שווי חברה | 1.36M | 3.48M | 760.72K | 883.71K | 1.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.03 | -2.01 | -1.23 | -33.96 | -955.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.68 | -1.86 | -1.07 | -11.49 | -10.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25 | -2.13 | -1.29 | -13.28 | -48.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.05 | -0.04 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.00 | 1.11 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.94 | 0.86 | 0.47 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-CAD