Rock Edge Resources Ltd. (ISP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.64M | -588.52K | -66.57K | -40.38K |
| רווח נקי | -1.74M | -687.54K | -142.64K | -107.63K |
| פחת והפחתות | 0 | — | 116.62K | 105.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | — | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 462.30K | 135.80K | 0 | 54.18K |
| שינוי בהון החוזר | -134.19K | -71.28K | 76.08K | 13.07K |
| יתרת לקוחות | -15.08K | 0 | -3.00 | -8.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 3.00 | 8.00 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 69.27K | 31.07K |
| הון חוזר אחר | -119.11K | -71.27K | 6.80K | -18.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -230.33K | 34.50K | -116.62K | -105.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -232.83K | -125.50K | -10.36K | -137.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -232.83K | -125.50K | -10.36K | -137.55K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.94M | 671.39K | 219.58K | 247.20K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 709.10K | 370.00K | 254.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.94M | 671.39K | 219.58K | 247.20K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 313.77K | 169.29K | 211.92K | 69.27K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 67.97K | -42.63K | 142.66K | 69.27K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 245.80K | 211.92K | 69.27K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 313.77K | 169.29K | 211.92K | 69.27K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.87M | -714.02K | -76.93K | -177.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.64M | -588.52K | -66.57K | -40.38K |
| הוצאות הוניות | -232.83K | -125.50K | -10.36K | -137.55K |
הנתונים מוצגים ב-CAD