ThreeD Capital (IDK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.61 | 5.61 | 4.07 | 2.27 | 0.02 |
| יחס מהיר | 5.61 | 5.61 | 4.07 | 2.27 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.01 | 1.10 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -15.55 | -15.55 | -19.17 | 0.36 | -18.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.15 | -2.48 | -24.57 | 1.51 | -1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.29M | 2.29M | 1.29M | -10.46M | -649.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.26 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -262.54 | -262.29 | -83.69 | 43.40 | -196.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -264.50 | -264.50 | -84.16 | 42.14 | -455.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 110.95% | 240.23% | 232.17% | 101.82% | 100.30% |
| שיעור EBIT | 333.37% | 322.13% | 289.04% | -76.59% | 135.60% |
| שיעור EBITDA | 331.26% | 319.43% | 287.43% | -78.89% | 134.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 333.73% | 322.13% | 289.04% | -76.59% | 135.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 334.99% | 323.35% | 289.04% | -76.59% | 135.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 334.99% | 323.35% | 289.04% | -76.59% | 135.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 334.99% | 323.35% | 289.04% | -76.59% | 135.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.38% | 100.38% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -65.20% | -65.20% | -59.98% | 7.15% | -30.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -53.97% | -68.03% | -61.91% | 8.98% | -30.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -66.84% | -66.84% | -61.07% | 7.21% | -30.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -66.84% | -66.84% | -61.07% | 7.21% | -31.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -65.20% | -65.20% | -59.98% | 7.15% | -30.18% |
| תשואת רווחים | -123.79% | -121.74% | -343.81% | 37.26% | -86.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | -4.34 | -7,748.39 | -1,022.21 |
| מחזור זכאים | 0.59 | 0.59 | 0.89 | 0.22 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | -16.11 | -16.69 | -18.91 | -11.67 | -104.50 |
| מחזור נכסים | -0.19 | -0.20 | -0.21 | -0.09 | -0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.36 | -1.86 | -5.76 | 978.58 | 33.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -614.45 | -614.45 | -495.88 | -1,670.47 | -4,984.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | -84.11 | -0.05 | -0.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 614.45 | 614.45 | 411.77 | 1,670.43 | 4,983.80 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | -84.11 | -0.05 | -0.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.01 | -0.21 | 0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.21 | 0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.68 | -5.19 | -38.13 | 1.49 | -12.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.60 | 0.35 | 2.10 | -0.13 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.14% | -13.03% | -249.91% | 6.11% | -4.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.79 | -0.82 | -0.29 | 2.68 | -1.16 |
| מכפיל מכירות | -2.71 | -2.66 | -0.84 | -2.06 | -1.58 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.56 | 0.18 | 0.24 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.52 | -7.68 | -0.40 | 16.37 | -23.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.52 | -7.68 | -0.40 | 16.37 | -23.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.56 | 0.18 | 0.24 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | -0.82 | -0.84 | -0.31 | 2.60 | -1.18 |
| שווי חברה | 10.43M | 10.60M | 5.84M | 10.74M | 14.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.82 | -0.84 | -0.31 | 2.60 | -1.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.72 | -2.67 | -0.89 | -2.05 | -1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.54 | -7.72 | -0.43 | 16.31 | -23.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.54 | -7.72 | -0.43 | 16.31 | -23.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.21 | 0.47 | 1.18 | 0.82 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.21 | 0.47 | 1.18 | 0.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.04 | -0.04 | -0.10 | -0.14 | -0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.29 | 0.11 | -0.25 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.41 | -0.82 | -0.22 | -0.35 | -0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.11 | 0.73 | 0.16 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-CAD