ThreeD Capital (IDK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37M | -13.70M | 658.57K | -598.09K | 1.57M |
| רווח נקי | -12.84M | -18.85M | 4.02M | -12.29M | -3.74M |
| פחת והפחתות | 107.04K | 104.68K | 120.59K | 124.56K | 127.58K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30M |
| שינוי בהון החוזר | 1.58M | -10.64M | 10.30M | 109.58K | -1.35M |
| יתרת לקוחות | 0 | -408.50K | 8.19K | 10.69K | 23.51K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -10.29M | 0 | 0 | -1.29M |
| הון חוזר אחר | 1.58M | 60.75K | 10.29M | 98.89K | -92.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.78M | 15.69M | -13.78M | 11.46M | 6.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 669.98K | 9.56M | 0 | 0 | -5.45K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.45K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | 669.98K | 9.56M | 0 | 0 | -5.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 909.59K | 3.66M | -180.38K | 208.71K | -1.38M |
| פירעון חוב | -142.02K | -142.02K | -144.39K | -154.33K | -159.24K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.16M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -348.94K | -883.56K | -393.08K | -2.20M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.05M | -7.99K | 847.56K | 756.12K | 979.70K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 210.28K | 5.29K | 482.15K | 4.56K | 394.41K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -761.00 | 58.00 | -599.00 | -474.00 | -659.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 204.99K | -476.86K | 477.59K | -389.85K | 188.98K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.29K | 482.15K | 4.56K | 394.41K | 205.43K |
| מזומנים בסוף התקופה | 210.28K | 5.29K | 482.15K | 4.56K | 394.41K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.37M | -13.70M | 658.57K | -598.09K | 1.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37M | -13.70M | 658.57K | -598.09K | 1.57M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.45K |
הנתונים מוצגים ב-CAD