Canlan Ice Sports (ICE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.59 | 0.84 | 0.82 | 0.73 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.57 | 0.82 | 0.80 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.43 | 0.65 | 0.65 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.35 | 0.42 | 0.32 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.99 | 5.29 | 6.77 | 4.56 | 6.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -59.31M | -64.67M | -54.43M | -53.44M | -52.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.37 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 1.43 | 0.99 | 1.10 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.59 | 0.50 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.53 | 0.44 | 0.48 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 3.33 | 2.67 | 2.73 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 2.83 | 2.88 | 2.63 | 2.22 | 3.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.57 | 2.58 | 2.00 | 0.68 | 0.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.03 | 4.08 | 3.86 | 3.90 | 3.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.35 | 2.32 | 2.00 | 3.16 | 1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.50% | 18.42% | 94.16% | 13.77% | 95.10% |
| שיעור EBIT | 7.81% | 8.10% | 6.49% | 2.39% | 10.53% |
| שיעור EBITDA | 15.67% | 16.05% | 14.53% | 11.11% | 21.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.57% | 7.69% | 6.52% | 2.21% | 3.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.19% | 5.12% | 3.23% | -0.84% | 6.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.92% | 3.86% | 2.98% | 0.50% | 6.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.92% | 3.86% | 2.98% | 0.50% | 6.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.49% | 75.35% | 92.14% | -59.92% | 92.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.57% | 66.61% | 49.56% | -38.13% | 207.40% |
| תשואה על הנכסים | 3.41% | 3.22% | 2.15% | 0.36% | 3.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.16% | 10.72% | 5.74% | 0.97% | 10.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.65% | 8.81% | 6.26% | 2.05% | 2.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.30% | 6.39% | 5.61% | -1.19% | 2.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.41% | 3.22% | 2.15% | 0.36% | 3.89% |
| תשואת רווחים | 7.11% | 6.98% | 5.13% | 0.80% | 9.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 53.95 | 37.78 | 28.50 | 28.80 | 33.76 |
| מחזור זכאים | 5.17 | 15.66 | 1.10 | 22.52 | 1.61 |
| מחזור מלאי | 97.22 | 107.52 | 8.63 | 119.04 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 1.05 | 0.96 | 0.92 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.84 | 0.72 | 0.71 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.48 | -10.74 | -17.85 | -12.77 | -8.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -60.06 | -10.25 | -276.81 | -0.47 | -215.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.77 | 9.66 | 12.81 | 12.67 | 10.81 |
| ימי מלאי | 3.75 | 3.39 | 42.30 | 3.07 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 70.57 | 23.31 | 331.93 | 16.20 | 226.32 |
| מחזור תפעולי | 10.52 | 13.06 | 55.11 | 15.74 | 10.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.99 | 0.86 | 1.04 | 0.70 | 0.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.60 | 0.54 | 0.52 | 0.38 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.32 | 0.52 | 0.32 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.62 | 0.50 | 0.54 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.60 | 1.63 | 1.59 | 2.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.52 | 2.66 | 2.01 | 2.20 | 2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.19 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.10% | 12.96% | 12.71% | 9.27% | 13.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.52 | 14.31 | 19.48 | 125.71 | 11.00 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.71 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.54 | 1.12 | 1.22 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.09 | 7.72 | 7.87 | 10.79 | 7.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.28 | 4.82 | 3.95 | 5.87 | 4.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.38 | 0.04 | -1.39 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.54 | 1.12 | 1.22 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 5.87 | 5.77 | 5.99 | 8.87 | 5.18 |
| שווי חברה | 94.62M | 92.67M | 81.84M | 84.93M | 83.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.87 | 5.77 | 5.99 | 8.87 | 5.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.93 | 0.87 | 0.99 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.84 | 12.92 | 11.81 | 16.76 | 12.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.15 | 8.07 | 5.93 | 9.12 | 7.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.05 | 2.70 | 3.66 | 3.35 | 3.50 |
| הון עצמי למניה | 3.05 | 2.70 | 3.66 | 3.35 | 3.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 1.60 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 7.71 | 7.50 | 7.05 | 6.46 | 5.53 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.29 | 0.21 | 0.03 | 0.35 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.92 | -0.60 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.63 | 0.50 | -0.35 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.57 | 0.59 | 0.48 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.28 | 2.97 | 4.93 | 21.40 | 2.24 |
הנתונים מוצגים ב-CAD