דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Canlan Ice Sports (ICE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת11.48M13.81M9.31M10.58M12.14M
רווח נקי3.86M2.80M435.00K4.73M-1.09M
פחת והפחתות7.96M7.56M7.51M8.38M7.80M
מס הכנסה נדחה-349.00K-1.03M-1.50M-196.00K596.00K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.89M2.84M1.50M2.64M6.77M
יתרת לקוחות652.00K-309.00K-807.00K114.00K136.00K
מלאי-122.00K-13.00K-17.00K-117.00K172.00K
יתרת ספקים-2.07M3.51M2.05M1.14M575.00K
הון חוזר אחר-346.00K-350.00K277.00K1.51M5.89M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.90M1.65M1.35M-4.98M2.07M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.55M-7.10M-4.62M-3.40M6.65M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.56M-6.88M-4.64M-3.66M-525.00K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות4.00K-221.00K15.00K263.00K7.17M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-14.22M-4.46M-4.06M-1.45M-13.72M
פירעון חוב1.11M-1.99M-2.27M-1.45M-13.72M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-14.94M-1.60M-1.60M00
פעילויות מימון אחרות-400.00K-866.00K-190.00K00
יתרת מזומנים בסוף התקופה14.11M21.68M19.03M18.53M12.53M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-275.00K397.00K-127.00K272.00K-20.00K
שינוי נטו במזומנים-7.57M2.65M497.00K6.00M5.05M
מזומנים בתחילת התקופה21.68M19.03M18.53M12.53M7.48M
מזומנים בסוף התקופה14.11M21.68M19.03M18.53M12.53M
תזרים מזומנים חופשי7.17M6.93M5.07M6.92M11.61M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת11.48M13.81M9.31M10.58M12.14M
הוצאות הוניות-4.31M-6.88M-4.24M-3.66M-525.00K

הנתונים מוצגים ב-CAD

Canlan Ice Sports - תזרים מזומנים