IBC Advanced Alloys (IB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29M | -638.59K | 2.11M | -1.43M | 1.05M |
| רווח נקי | -1.94M | -2.26M | 56.00K | 450.00K | -1.13M |
| פחת והפחתות | 628.92K | 665.11K | 641.00K | 617.46K | 1.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 401.00K | 264.00K | 319.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.50M | -860.97K | 2.22M | -6.85M | -1.32M |
| יתרת לקוחות | -392.44K | -103.03K | 2.15M | -1.89M | -850.28K |
| מלאי | -1.39M | 1.10M | -7.88M | -2.96M | -755.91K |
| יתרת ספקים | 280.75K | -2.24M | 2.45M | -1.12M | 984.95K |
| הון חוזר אחר | 5.03K | 379.48K | 5.49M | -868.42K | -702.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.52M | 1.82M | 1.44M | 4.09M | 1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -394.46K | 315.21K | -530.00K | -459.00K | -3.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -394.46K | -178.52K | -519.82K | -459.00K | -4.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 493.73K | -10.18K | 0 | 150.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.34M | -461.09K | -3.04M | 1.48M | 1.01M |
| פירעון חוב | 1.29M | 1.44M | -100.00K | 2.61M | 91.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 56.35K | 87.73K | 0 | 896.00K | 9.83K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.99M | -2.94M | -2.03M | 920.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 445.28K | 617.68K | 1.41M | 83.00K | 478.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 170.34K | -13.83K | 157.00K | 13.00K | -33.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -169.78K | -798.29K | 1.33M | -395.00K | -1.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 615.06K | 1.42M | 82.86K | 478.00K | 2.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 445.28K | 617.68K | 1.41M | 83.00K | 478.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.68M | -817.11K | 1.59M | -1.89M | -3.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29M | -638.59K | 4.75M | -1.43M | 1.05M |
| הוצאות הוניות | -394.46K | -178.52K | -519.82K | -459.00K | -4.06M |
הנתונים מוצגים ב-USD