iAnthus Capital Holdings (IAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.71 | 0.99 | 0.36 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.39 | 0.69 | 0.16 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.17 | 0.25 | 0.10 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.06 | 0.05 | -0.15 | -1.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.05 | 0.17 | 0.02 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.45 | 192.98 | 54.85 | -382.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -349.52M | -329.40M | -261.95M | -293.56M | -241.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.93 | 0.83 | 0.78 | 0.72 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.83 | -2.21 | -3.21 | -3.26 | 16.74 |
| יחס חוב להון | 2.21 | 1.82 | 1.45 | 1.44 | 0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 2.13 | 1.56 | 1.60 | 0.93 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.98 | -2.68 | -4.14 | -4.50 | 27.62 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.43 | 1.78 | -0.64 | -17.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.58 | -0.68 | -0.39 | -1.35 | -3.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.30 | 8.23 | 4.01 | 0.97 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 32.83 | 42.83 | 9.04 | -72.46 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.04% | 32.23% | 44.83% | 39.67% | 45.60% |
| שיעור EBIT | -8.80% | -9.96% | -2.10% | -18.69% | -252.48% |
| שיעור EBITDA | 5.02% | 3.44% | 12.66% | -1.63% | -226.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.35% | -9.96% | -5.08% | -25.57% | -43.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.18% | -16.09% | -15.11% | -37.63% | -268.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -39.54% | -27.92% | -4.56% | -48.12% | -275.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.54% | -27.92% | -4.56% | -48.12% | -275.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 170.56% | 173.55% | 30.17% | 127.87% | 102.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 277.54% | 161.54% | 297.36% | 147.19% | 624.75% |
| תשואה על הנכסים | -21.43% | -14.86% | -2.82% | -27.62% | -148.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 50.32% | 39.77% | 11.65% | 124.25% | -4,089.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 56.43% | -7.06% | -4.35% | -26.79% | -33.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.51% | -6.60% | -1.27% | -25.48% | -32.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.59% | -19.83% | -3.98% | -44.54% | -241.06% |
| תשואת רווחים | -198.80% | -167.63% | -16.80% | -45.11% | -237.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.62 | 22.83 | 30.26 | 34.55 | 40.81 |
| מחזור זכאים | 5.21 | 6.11 | 7.21 | 6.67 | 8.31 |
| מחזור מלאי | 3.16 | 4.47 | 4.12 | 3.78 | 2.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 1.09 | 1.50 | 1.31 | 1.24 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.53 | 0.62 | 0.57 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.04 | -14.37 | -4.16 | -2.61 | -1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.73 | 37.95 | 50.10 | 52.29 | 87.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.25 | 15.99 | 12.06 | 10.56 | 8.94 |
| ימי מלאי | 115.56 | 81.65 | 88.69 | 96.44 | 122.51 |
| ימי אשראי מספקים | 70.08 | 59.69 | 50.66 | 54.71 | 43.95 |
| מחזור תפעולי | 129.81 | 97.64 | 100.76 | 107.00 | 131.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 16.49 | -6.56 | 0.56 | -1.01 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | 0.13 | 2.27 | 0.50 | -2.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.06 | 0.13 | 2.27 | 0.50 | -2.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -80.31% | -86.02% | 15.46% | -1.80% | -14.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.49 | -0.60 | -5.79 | -2.22 | -0.42 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.17 | 0.27 | 1.07 | 1.16 |
| מכפיל הון | -0.21 | -0.24 | -0.69 | -2.75 | 17.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.25 | -1.16 | 6.47 | -55.53 | -7.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.50 | 7.62 | 3.62 | 56.30 | -9.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.21 | -0.24 | -0.69 | -2.75 | 17.19 |
| מכפיל שווי חברה | 36.80 | 47.67 | 11.19 | -137.97 | -0.97 |
| שווי חברה | 258.93M | 240.10M | 237.36M | 357.76M | 358.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.80 | 47.67 | 11.19 | -137.97 | -0.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 1.64 | 1.42 | 2.25 | 2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.56 | -11.44 | 33.79 | -116.95 | -13.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -190.53 | 75.01 | 18.92 | 118.58 | -18.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.71 | -0.74 | 0.70 | -0.28 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.07 |
| נטל מס | 1.71 | 1.74 | 0.30 | 1.28 | 1.02 |
| נטל ריבית | 2.63 | 1.62 | 7.20 | 2.01 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.46 | 0.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.19 |
| איכות הרווחים | 0.02 | -0.08 | -1.64 | -0.04 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD