iAnthus Capital Holdings (IAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20M | 12.54M | 3.02M | -19.50M | 16.15M |
| רווח נקי | -40.20M | -7.64M | -76.62M | -449.39M | -76.25M |
| פחת והפחתות | 19.63M | 24.74M | 27.17M | 31.39M | 31.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -20.27M | -3.49M | -7.78M | -4.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.85M | 2.11M | 4.54M | 30.43M | 6.52M |
| שינוי בהון החוזר | 9.44M | -5.60M | 25.87M | 16.68M | 16.59M |
| יתרת לקוחות | 4.45M | -1.76M | -828.00K | -470.00K | -157.00K |
| מלאי | -4.57M | 1.57M | 2.78M | -1.11M | -6.90M |
| יתרת ספקים | 1.97M | -2.00M | 3.04M | -3.10M | 1.55M |
| הון חוזר אחר | 7.60M | -3.41M | 20.05M | 21.35M | 22.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.49M | 19.22M | 25.56M | 359.18M | 42.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.34M | -6.28M | -3.63M | -4.74M | -21.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.33M | -5.52M | -3.57M | -7.05M | -20.40M |
| רכישות, נטו | 14.64M | -1.06M | -68.00K | 4.00K | 272.58K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.03M | -762.00K | 10.00K | 2.31M | -1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.89M | -339.00K | -618.00K | 22.06M | 10.24M |
| פירעון חוב | -12.58M | -56.00K | -49.00K | 23.89M | 10.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -283.00K | -569.00K | -1.82M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -312.37K | 0 | -569.00K | 0 | -694.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.85M | 19.10M | 13.18M | 14.41M | 16.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -798.38K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.15M | 5.92M | -1.23M | -2.17M | 5.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.00M | 13.18M | 14.41M | 16.58M | 11.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.85M | 19.10M | 13.18M | 14.41M | 16.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.99M | 7.03M | -3.06M | -26.55M | -4.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20M | 12.54M | 3.02M | -19.50M | 16.15M |
| הוצאות הוניות | -24.19M | -5.52M | -6.08M | -7.05M | -20.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD