HYTN Innovations Inc (HYTN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -572.27K | -783.36K | -1.18M | -2.16M | -693.52K |
| רווח נקי | -1.52M | -6.61M | -2.33M | -10.27M | -870.63K |
| פחת והפחתות | 256.71K | 195.65K | 266.18K | 212.44K | 67.32K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.27M | 125.25K | 726.43K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 435.83K | 457.53K | 110.83K | -106.27K | 20.55K |
| יתרת לקוחות | -87.64K | 16.34K | -54.86K | -28.01K | -10.19K |
| מלאי | -1.15M | 137.14K | 75.60K | -252.33K | -5.53K |
| יתרת ספקים | 1.64M | 307.44K | 73.05K | 88.44K | -55.89K |
| הון חוזר אחר | 28.54K | -3.39K | 17.03K | 85.63K | 92.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 252.22K | 3.91M | 651.38K | 7.29M | 89.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.92K | 162.67K | -4.10K | 2.19M | -1.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.23K | -20.85K | 0 | -222.47K | -973.58K |
| רכישות, נטו | 0 | 182.81K | 0 | 2.41M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.00K | 0 | -10.45K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.31K | 712.00 | 900.00 | 4.08K | -38.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 676.12K | 689.71K | 346.17K | 727.94K | 1.80M |
| פירעון חוב | 395.00K | -238.84K | -103.83K | -128.81K | -41.96K |
| הנפקת מניות רגילות | 432.50K | 803.55K | 450.00K | 0 | 115.90K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -151.38K | 125.00K | 450.00K | 856.75K | 1.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 345.10K | 256.58K | 187.56K | 1.03M | 264.06K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.41K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 83.52K | 69.02K | -838.80K | 762.29K | 87.60K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 261.58K | 187.56K | 1.03M | 264.06K | 176.47K |
| מזומנים בסוף התקופה | 345.10K | 256.58K | 187.56K | 1.03M | 264.06K |
| תזרים מזומנים חופשי | -590.49K | -804.21K | -1.18M | -2.38M | -1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -572.27K | -783.36K | -1.18M | -2.16M | -693.52K |
| הוצאות הוניות | -18.22K | -20.85K | -1.00 | -222.47K | -973.58K |
הנתונים מוצגים ב-CAD