High Tide Resources Corp. (HTRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.08 | 4.08 | 0.20 | 1.13 | 1.59 |
| יחס מהיר | 4.08 | 4.08 | 0.20 | 1.13 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 3.66 | 3.66 | 0.19 | 0.17 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | -1.82 | -1.82 | -1.49 | 0.24 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65 | -1.65 | 0.12 | -4.93 | -2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -81.45 | -81.45 | 0 | -53.79 | -24.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.72M | 4.72M | -359.93K | 51.37K | 625.13K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.72 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.42 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.33 | -0.24 | 8.84 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | -93.69 | -93.69 | 0 | -43.18 | -43.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -468.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 1.91 | 0.13 | 0.02 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.87% | 98.87% | 99.54% | 94.33% | 100.21% |
| תשואה על הנכסים | -45.41% | -45.41% | -763.08% | -352.01% | -264.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -60.51% | -60.51% | 186.39% | -3,111.29% | -713.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -60.63% | -60.63% | 187.25% | -3,298.42% | -714.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -60.24% | -60.24% | 187.25% | -1,913.25% | -620.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.41% | -45.41% | -763.08% | -352.01% | -264.64% |
| תשואת רווחים | -12.22% | -12.22% | -17.14% | -16.73% | -59.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -549,204.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -549,204.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.16 | -33.16 | 0 | -53.79 | -24.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.72% | -10.72% | 1.34% | -20.77% | -29.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.20 | -8.20 | -5.84 | -5.98 | -1.68 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 4.95 | 4.95 | -10.88 | 185.96 | 11.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.33 | -9.33 | 74.55 | -4.81 | -3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.33 | -9.33 | 74.55 | -4.81 | -3.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.02 | 0.10 | 0.09 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.95 | 4.95 | -10.88 | 185.96 | 11.99 |
| מכפיל שווי חברה | -6.20 | -6.20 | -5.71 | -5.96 | -1.45 |
| שווי חברה | 18.16M | 18.16M | 3.83M | 9.52M | 6.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.20 | -6.20 | -5.71 | -5.96 | -1.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.13 | -7.13 | 72.93 | -4.80 | -2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.13 | -7.13 | 72.93 | -4.80 | -2.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.88 | -0.08 | 1.24 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-CAD