High Tide Resources Corp. (HTRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.55M | 52.51K | -1.98M | -2.20M | -964.21K |
| רווח נקי | -2.90M | -670.86K | -1.60M | -4.48M | -927.06K |
| פחת והפחתות | 5.46K | 673.97K | 1.69M | 4.49M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 197.26K | 127.34K | 66.45K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 189.61K | 463.81K | -478.98K | 544.97K | -37.15K |
| יתרת לקוחות | 0 | 381.75K | 124.00 | -379.00 | -80.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 189.61K | 82.06K | -479.10K | 545.35K | -37.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 159.86K | -611.67K | -1.73M | -2.82M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.21M | -36.88K | 876.54K | 1.02M | 2.71M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.22M | 0 | 980.38K | 1.10M | 2.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00K | -36.88K | -103.84K | -77.65K | 227.09K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.68M | 84.89K | 69.26K | 1.18M | 2.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.67M | 15.63K | -1.11M | -1.17M | 1.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.71K | 69.26K | 1.18M | 2.35M | 601.36K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.68M | 84.89K | 69.26K | 1.18M | 2.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.55M | 52.51K | -1.98M | -2.20M | -964.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.55M | 52.51K | -1.98M | -2.20M | -964.21K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD