Hammond Power Solutions (HPS.A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.86 | 1.99 | 1.87 | 1.96 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.06 | 1.14 | 1.18 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.19 | 0.20 | 0.32 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.38 | 0.46 | 0.42 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.11 | 0.39 | 0.27 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.06 | 0.41 | 4.99 | 2.39 | 6.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -160.54M | 152.38M | 148.62M | 131.47M | 104.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.27 | 1.70 | 1.60 | 1.77 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 1.67 | 6.14 | 3.81 | 7.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.08 | 26.84 | 79.26 | 65.70 | 37.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.84 | 7.17 | 3.15 | 3.22 | 1.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.58 | 0.33 | 0.02 | -0.16 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.76% | 30.18% | 32.76% | 32.53% | 29.58% |
| שיעור EBIT | 9.61% | 11.58% | 12.45% | 12.01% | 10.52% |
| שיעור EBITDA | 12.37% | 13.86% | 14.29% | 13.52% | 12.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.31% | 11.58% | 12.53% | 12.21% | 10.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.13% | 10.79% | 12.29% | 11.83% | 10.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.57% | 8.04% | 9.07% | 8.93% | 8.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.57% | 8.04% | 9.07% | 8.93% | 8.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.48% | 74.56% | 73.80% | 75.48% | 78.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.96% | 93.15% | 98.14% | 96.86% | 96.18% |
| תשואה על הנכסים | 5.36% | 12.06% | 14.51% | 15.53% | 14.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.94% | 20.52% | 23.22% | 27.52% | 25.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.33% | 27.04% | 30.33% | 35.71% | 32.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.84% | 17.33% | 21.14% | 24.45% | 23.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.01% | 12.62% | 15.44% | 16.26% | 15.84% |
| תשואת רווחים | 2.63% | 3.80% | 4.69% | 6.52% | 18.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.59 | 5.07 | 5.41 | 5.31 | 6.10 |
| מחזור זכאים | 3.23 | 5.74 | 3.93 | 3.79 | 4.26 |
| מחזור מלאי | 3.43 | 3.64 | 3.70 | 4.18 | 3.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.71 | 6.56 | 7.15 | 10.78 | 13.38 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.50 | 1.60 | 1.74 | 1.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.85 | 5.12 | 5.08 | 5.54 | 6.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.04 | 108.72 | 73.20 | 59.83 | 72.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.62 | 72.00 | 67.45 | 68.80 | 59.83 |
| ימי מלאי | 106.39 | 100.32 | 98.66 | 87.31 | 98.71 |
| ימי אשראי מספקים | 112.97 | 63.60 | 92.91 | 96.28 | 85.66 |
| מחזור תפעולי | 208.01 | 172.32 | 166.11 | 156.11 | 158.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.18 | 1.94 | 5.44 | 3.71 | 3.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.49 | -1.05 | 2.02 | 1.98 | 2.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.69 | 2.99 | 3.42 | 1.73 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | -0.54 | 0.37 | 0.53 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.41 | 0.47 | 1.24 | 1.63 | 2.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.42 | 0.65 | 1.59 | 2.15 | 3.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.28 | 1.79 | 1.19 | 2.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.82% | -0.66% | 1.58% | 2.42% | 11.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.06 | 26.27 | 21.31 | 15.34 | 5.31 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 2.11 | 1.93 | 1.37 | 0.43 |
| מכפיל הון | 6.68 | 5.39 | 4.95 | 4.22 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.47 | -152.08 | 63.40 | 41.29 | 8.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.05 | 82.29 | 23.54 | 22.05 | 6.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.53 | 26.32 | 1.67 | 0.38 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.68 | 5.39 | 4.95 | 4.22 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 19.73 | 15.58 | 13.55 | 9.97 | 3.26 |
| שווי חברה | 3.15B | 1.94B | 1.53B | 957.07M | 227.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.73 | 15.58 | 13.55 | 9.97 | 3.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.44 | 2.16 | 1.94 | 1.35 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.80 | -155.33 | 63.49 | 40.63 | 8.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.86 | 84.05 | 23.58 | 21.70 | 6.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.98 | 27.34 | 23.38 | 17.81 | 13.29 |
| הון עצמי למניה | 34.43 | 29.57 | 25.87 | 19.35 | 14.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 108.52 | 75.45 | 66.21 | 59.64 | 47.19 |
| רווח נקי למניה | 6.05 | 6.07 | 6.01 | 5.33 | 3.79 |
| נטל מס | 0.68 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.93 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 0.32 | 0.91 | 0.70 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-CAD