דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Hammond Power Solutions (HPS.A)

HPS.A

Hammond Power Solutions (TSX:HPS.A)

דירוג:
61ניטרלי
מחיר יעד:
C$232.00(▼3.48% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
01.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי צמיחה עסקית בסיסית חזקה וחוסן במאזן, אך מתמתן בשל תזרים מזומנים חלש משמעותית ב-12 החודשים האחרונים ולחץ על המרווחים. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הייתה בונה, עם מכירות שיא, צבר הזמנות חזק ושיפור ברווחיות המתואמת, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים חלשים כיום ביחס לממוצעים הנעים המרכזיים והתמחור יקר עם תשואה נמוכה.

iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Hammond Power Solutions (HPS.A)

שווי שוק
C$2.68B
תשואת דיבידנד
0.4%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
64.50K
מכפיל רווח (P/E)
45.5
בטא (שנתי)
0.86
צמיחת הכנסות
28.54%
צמיחת רווח למניה
-22.60%
מדינה
קנדה
מספר עובדים
2,121
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Electrical Equipment & Parts

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

המונד פאוור סולושנס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת ציוד חשמלי, ובפרט שנאים מסוג יבש, למגוון שווקי קצה הזקוקים לחלוקת חשמל ולהמרת מתח. ההכנסות נוצרות באמצעות (1) מכירת מוצרים של שנאים סטנדרטיים ושנאים המהונדסים לפי הזמנה, כולל יחידות לשימוש כללי, לחלוקה וליישומים ייעודיים, (2) מכירת רכיבים נלווים לחלוקת חשמל ולהתאמת איכות החשמל, המלווים התקנות של שנאים, ו-(3) פתרונות מבוססי פרויקטים או פתרונות מותאמים, שבהם מפרטי המוצר, הדירוגים והמארזים מותאמים לדרישות הלקוח. החברה מוכרת בדרך כלל באמצעות שילוב של ערוצים כגון מפיצי חשמל/סיטונאים, קבלנים, יצרני ציוד מקורי ומכירות ישירות ללקוחות תעשייתיים או מוסדיים, בהתאם ליישום ולמורכבות הפרויקט. הרווחים מושפעים מהביקוש הקשור לבנייה חדשה, להשקעות תעשייתיות ולשדרוגי רשת/תשתיות, וכן מיכולת החברה לתמחר את מוצריה באופן הולם ביחס לעלויות התשומות, למשל מתכות וחומרים אחרים, לבצע את הייצור ביעילות ולעמוד בזמני האספקה ללקוחות. פרטים ספציפיים לגבי שותפויות מרכזיות או ריכוזיות לקוחות אינם זמינים.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

המונד פאוור סולושנס מציגה שילוב אטרקטיבי של צמיחת הכנסות ורווחיות חזקה בדרך כלל, הנתמך על ידי מאזן עם מינוף שמרני. עם זאת, התוצאות האחרונות ב-12 החודשים האחרונים מצביעות על שחיקה ניכרת בשיעורי הרווחיות ועל ירידה חדה בייצור המזומנים, כאשר תזרים המזומנים החופשי הפך לשלילי במעט. האיכות הפיננסית הכוללת נותרה איתנה, אך המוקד בטווח הקרוב הוא האם שיעורי הרווחיות והמרת המזומנים יתאוששו לעבר הפרופיל החזק יותר של השנים 2022–2024.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.06B898.26M788.34M710.06M558.46M380.20M
רווח גולמי322.05M271.07M258.28M231.01M165.19M102.43M
EBITDA121.49M124.47M112.69M96.00M69.74M30.05M
רווח נקי61.60M72.24M71.53M63.40M44.83M15.18M
מאזן
סך הנכסים680.40M598.92M493.14M408.34M302.67M235.10M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר33.63M40.91M34.09M52.59M28.13M20.91M
סך החוב94.75M81.42M36.23M37.03M17.59M28.14M
סך ההתחייבויות294.77M246.86M185.10M177.97M125.78M109.10M
הון בעלי המניות385.62M352.06M308.04M230.38M176.89M126.00M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-696.00K-12.48M24.05M23.56M27.68M14.38M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת30.08M23.07M64.75M44.11M37.01M20.45M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-34.10M-38.85M-62.98M-19.36M-12.67M-10.91M
תזרים מזומנים מפעילות מימון9.55M24.41M-24.21M755.00K-22.30M-4.26M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
HMM.AHMM.A
74תשואת יתר
HPS.AHPS.A
61ניטרלי
GRIDGRID
55ניטרלי
ELVAELVA
52ניטרלי
LPSLPS
42ניטרלי
EGTEGT
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Hammond Mfg Cl A SV74תשואת יתרC$301.15M16.6613.55%0.35%15.54%3.43%
Hammond Power Solutions61ניטרליC$2.68B45.4816.96%0.40%28.54%-22.60%
Tantalus Systems Holding55ניטרליC$252.36M-228.64-5.42%—20.11%55.61%
Electrovaya52ניטרליC$377.49M55.877.92%—29.42%247.98%
Legend Power Systems42ניטרליC$18.77M-8.966,067.59%—0.60%50.19%
Eguana Technologies41ניטרליC$3.98M-1.049.87%———
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
220.1283.8261.50%
7.29-1.15-13.63%
0.09-0.06-41.33%
26.4915.61143.41%
0.12-0.05-29.41%
4.260.266.50%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 1 באוגוסט 2026