HPQ-Silicon Resources (HPQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 0.60 | 0.28 | 0.41 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.10 | 0.60 | 0.28 | 0.41 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.26 | 0.10 | 0.11 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 10.86 | 10.64 | -0.00 | -1.92 | -1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.23 | -1.44 | -0.25 | -0.23 | -1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -420.30 | 0 | -16.94 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.04M | -2.06M | -6.78M | -5.00M | -1.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.08 | -1.03 | 7.22 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | -170.56 | -412.33 | -0.03 | 0 | -7.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -521.38 | -467.36 | -631.08 | 0 | -9.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | 0.14 | 196.33 | 0.09 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.43% | 99.49% | 0.10% | 103.15% | 125.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -962.57% | -853.74% | 142.54% | -101.82% | 110.52% |
| תשואה על הנכסים | 74.43% | 81.75% | -0.17% | -181.99% | -52.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 109.87% | 88.59% | 0.18% | -1,314.04% | -79.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.13% | -10.13% | 293.76% | 428.25% | -47.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.13% | -10.13% | 311.39% | 426.85% | -47.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 78.59% | 86.96% | -0.41% | -366.41% | -117.34% |
| תשואת רווחים | 62.41% | 47.77% | -0.01% | -20.76% | -13.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.68 | 6.60 | 8.00 | 12.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -136.05 | -55.33 | -45.63 | -28.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 136.05 | 55.33 | 45.63 | 28.21 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.01 | 1.01 | 1.21 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.26 | -134.58 | -173.59 | -4.68 | -3.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.26 | -134.58 | -173.59 | -4.68 | -3.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -185.65 | -102.28 | -210.07 | -66.97 | -172.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.73% | -4.23% | -1.91% | -1.93% | -7.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.43 | 2.09 | -11.50 | -4.82 | -7.54 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.85 | -19.20 | 63.29 | 5.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.28 | -23.64 | -52.42 | -51.75 | -14.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.22 | -23.81 | -52.72 | -62.82 | -17.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.20 | -0.13 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.85 | -19.20 | 63.29 | 5.99 |
| מכפיל שווי חברה | -18.05 | -20.01 | -26,017.51 | -12.60 | -20.44 |
| שווי חברה | 55.69M | 73.50M | 88.64M | 78.84M | 85.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.05 | -20.01 | -26,017.51 | -12.60 | -20.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.11 | -23.47 | -52.03 | -51.37 | -13.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.03 | -23.65 | -52.33 | -62.36 | -17.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.09 | -0.02 | -0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.09 | -0.01 | 0.00 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.08 | -0.00 | -0.05 | -0.03 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 1.03 | 1.26 |
| נטל ריבית | -9.61 | -9.24 | 1,423.20 | 1.80 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.13 | -0.09 | 0.21 | 0.08 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-CAD