HPQ-Silicon Resources (HPQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.11M | -1.69M | -1.26M | -4.88M | -2.41M |
| רווח נקי | 35.54M | -7.99M | -16.49M | -9.08M | -6.33M |
| פחת והפחתות | 172.05K | 2.22M | 2.61M | 2.18M | 234.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 252.88K | 0 | 1.38M | 242.07K | 2.72M |
| שינוי בהון החוזר | 1.74M | 1.14M | 3.51M | -967.82K | -737.73K |
| יתרת לקוחות | 616.75K | 82.28K | 453.47K | -541.57K | -462.62K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 541.57K | 462.62K |
| יתרת ספקים | 975.44K | 1.13M | 757.34K | 57.31K | 126.36K |
| הון חוזר אחר | 142.91K | -74.10K | 2.30M | -1.03M | -864.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.81M | 2.94M | 7.72M | 2.75M | 522.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 392.36K | 1.10M | -1.13M | -1.49M | -4.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.10K | -9.76K | -7.61K | -1.24M | -4.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.10K | 0 |
| רכישת השקעות | -225.00K | -281.25K | 0 | -260.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 640.46K | 1.39M | 0 | -1.10K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.12M | 8.56K | -3.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.54M | 672.81K | 1.84M | 4.82M | 7.39M |
| פירעון חוב | 137.38K | -27.16K | -10.28K | -2.54K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.49M | 699.97K | 607.01K | 3.60M | 7.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -96.17K | -10.91K | 1.25M | 1.22M | 7.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 555.74K | 676.96K | 597.40K | 1.14M | 2.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 59.89K | 4.25K | 1.42K | 16.99K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -121.22K | 79.55K | -546.50K | -1.53M | 784.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 676.96K | 597.40K | 1.14M | 2.67M | 1.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 555.74K | 676.96K | 597.40K | 1.14M | 2.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.13M | -1.70M | -1.53M | -6.12M | -6.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.11M | -1.69M | -1.26M | -4.88M | -2.41M |
| הוצאות הוניות | -23.10K | -9.76K | -270.35K | -1.24M | -4.20M |
הנתונים מוצגים ב-CAD