Hello Pal International (HP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.96 | 0.79 | 2.19 | 0.07 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.96 | 0.79 | 2.19 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.43 | 0.86 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | -1.06 | -1.68 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.11 | -0.21 | -0.41 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.87 | -5.87 | 0 | -68.16 | -3.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -531.45K | -531.45K | -1.46M | 1.80M | -2.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | -1.16 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 7.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | -6.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.20 | 3.20 | 2.34 | 1.39 | -2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 12.20 | 12.20 | -40.79 | -20.56 | -4.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -83.09 | -83.09 | -39.49 | -16.79 | -18.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.97 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | -0.30 | 0.80 | 0.43 | -0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.02% | 15.02% | 10.45% | 9.76% | -8.92% |
| שיעור EBIT | -8.36% | -8.36% | -10.96% | -21.14% | -342.56% |
| שיעור EBITDA | 5.73% | 5.73% | -6.63% | -17.44% | -167.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.52% | -8.52% | -11.81% | -20.08% | -319.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.46% | -8.46% | -11.26% | -22.55% | -359.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.29% | -11.29% | -19.29% | -22.55% | -359.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.46% | -8.46% | -16.83% | -30.76% | -359.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.49% | 133.49% | 171.41% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.22% | 99.22% | 95.30% | 112.33% | 112.44% |
| תשואה על הנכסים | -17.92% | -17.92% | -43.02% | -56.42% | -192.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.35% | -57.35% | -100.48% | -78.54% | 417.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.96% | -19.96% | -37.16% | -67.68% | 2,881.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.76% | -19.76% | -37.13% | -66.92% | -2,380.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.78% | -19.78% | -48.98% | -95.63% | -2,167.27% |
| תשואת רווחים | -12,200.08% | -18.94% | -18.61% | -2.95% | -72.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.30 | 19.30 | 40.27 | 7.51 | 23.28 |
| מחזור זכאים | 85.57 | 85.57 | 197.97 | 43.92 | 1.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 23,513,293,654,501,360,000.00 | 0 | 0 | -39,395,554,399,772,210,000.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.74 | 2.74 | 3.53 | 94.98 | 39.72 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.59 | 2.23 | 2.50 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -39.16 | -39.16 | 89.01 | 526.53 | -0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.65 | 14.65 | 7.22 | 40.31 | -231.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.91 | 18.91 | 9.06 | 48.62 | 15.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 4.27 | 4.27 | 1.84 | 8.31 | 247.11 |
| מחזור תפעולי | 18.91 | 18.91 | 9.06 | 48.62 | 15.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.01 | 3.01 | 4.49 | 1.50 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.50 | -0.50 | -0.29 | -2.00 | -3.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.50 | -0.50 | -0.29 | -2.00 | -3.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.03 | -5.03 | -11.01 | -3.32 | -0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7,004.26% | -10.87% | -11.89% | -0.84% | -22.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -5.28 | -5.37 | -33.87 | -1.38 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.60 | 1.04 | 7.64 | 4.97 |
| מכפיל הון | 0.00 | 3.03 | 5.40 | 26.60 | -5.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -9.20 | -8.41 | -119.27 | -4.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -27.70 | -37.77 | -178.90 | -5.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.08 | -0.13 | 0.96 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 3.03 | 5.40 | 26.60 | -5.76 |
| מכפיל שווי חברה | -0.28 | 10.11 | -14.84 | -43.37 | -3.51 |
| שווי חברה | -403.11K | 14.57M | 38.82M | 120.72M | 6.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.28 | 10.11 | -14.84 | -43.37 | -3.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | 0.58 | 0.98 | 7.56 | 5.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.25 | -8.93 | -7.98 | -118.09 | -5.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | -26.91 | -35.83 | -177.12 | -6.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.49 | -0.37 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.15 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.05 |
| נטל מס | 1.33 | 1.33 | 1.71 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.07 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.23 | 1.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.15 | 0.45 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.19 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-CAD