Hello Pal International (HP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -541.50K | -1.08M | -681.58K | -922.95K | -1.03M |
| רווח נקי | -2.13M | -6.64M | -3.60M | -3.70M | -2.72M |
| פחת והפחתות | 3.54M | 1.71M | 590.22K | 1.80M | 1.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 310.18K | 0 | 206.36K | -35.33K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.21M | 2.36M | 457.50K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.36K | 3.87M | -297.62K | 133.73K | 158.90K |
| יתרת לקוחות | -248.72K | 1.60M | -834.84K | -41.56K | -913.00 |
| מלאי | 184.17K | -2.28M | -2.36M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -184.17K | 2.28M | 2.36M | 163.50K | 153.29K |
| הון חוזר אחר | 235.35K | 2.27M | 537.23K | 11.78K | 6.52K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.94M | -2.55M | 263.81K | 179.91K | 273.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.09M | -4.08M | -340.76K | -250.94K | -280.34K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -559.19K | -3.78M | -340.76K | -250.94K | -280.34K |
| רכישות, נטו | 0 | -300.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -300.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 953.69K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -530.32K | -653.69K | -198.00 | -218.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -90.06K | 6.51M | 2.34M | 1.18M | 1.30M |
| פירעון חוב | -22.48K | -46.07K | -36.46K | 140.00K | 600.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.31M | 2.08M | 0 | 24.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -67.57K | 248.78K | 297.22K | 1.04M | 746.10K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 533.97K | 2.19M | 1.42M | 83.22K | 71.10K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 60.90K | -570.15K | 13.88K | 5.92K | -3.38K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.66M | 779.12K | 1.33M | 12.12K | -12.73K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.19M | 1.42M | 83.22K | 71.10K | 83.84K |
| מזומנים בסוף התקופה | 533.97K | 2.19M | 1.42M | 83.22K | 71.10K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.63M | -4.86M | -1.02M | -1.17M | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -541.50K | -1.08M | -681.58K | -922.95K | -1.03M |
| הוצאות הוניות | -1.09M | -3.78M | -340.76K | -250.94K | -280.34K |
הנתונים מוצגים ב-CAD