High Arctic Overseas Holdings Corp. (HOH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.33 | 6.71 | 6.02 | 3.08 | 3.12 |
| יחס מהיר | 2.63 | 4.37 | 4.20 | 2.37 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 2.03 | 3.65 | 3.64 | 1.12 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | -0.73 | -0.49 | 1.54 | -0.23 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.76 | -0.73 | 2.46 | 0.91 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.52M | 18.71M | 20.37M | 19.83M | 9.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.12 | 1.14 | 1.31 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -132.33 | -92.88 | 127.02 | -8.57 | 32.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -194.56 | -240.35 | 38.19 | 8.06 | -65.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.91 | 7.89 | -1.86 | 2.50 | -0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -16.18% | -7.31% | 21.79% | 18.89% | -7.00% |
| שיעור EBIT | -64.67% | -44.82% | 16.44% | -23.55% | -13.57% |
| שיעור EBITDA | -38.91% | -16.83% | 32.31% | -9.21% | 12.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -66.14% | -45.80% | 8.41% | 4.66% | -19.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -65.01% | -45.01% | 16.22% | -24.13% | -13.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -71.09% | -45.88% | 11.87% | -19.88% | -16.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -71.09% | -45.88% | 11.87% | -19.88% | -16.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.36% | 101.92% | 73.18% | 82.38% | 119.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.29% | 98.29% | 192.89% | -517.40% | 72.14% |
| תשואה על הנכסים | -19.68% | -13.52% | 8.10% | -19.88% | -9.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.68% | -15.15% | 9.23% | -26.04% | -11.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.92% | -15.13% | 6.49% | 6.02% | -12.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.60% | -15.07% | 4.70% | 4.89% | -12.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.68% | -13.52% | 8.10% | -19.88% | -9.80% |
| תשואת רווחים | -25.13% | -38.99% | 22.47% | -76.57% | -44.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 4.48 | 13.38 | 3.71 | 4.34 |
| מחזור זכאים | 16.13 | 32.56 | 56.04 | 10.14 | 38.13 |
| מחזור מלאי | 1.15 | 1.25 | 2.52 | 5.02 | 4.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.02 | 1.14 | 2.39 | 3.27 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.29 | 0.68 | 1.00 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.49 | 0.45 | 1.18 | 2.67 | 2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 391.31 | 363.03 | 165.38 | 135.18 | 150.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.50 | 81.41 | 27.29 | 98.47 | 84.15 |
| ימי מלאי | 318.44 | 292.83 | 144.60 | 72.71 | 76.41 |
| ימי אשראי מספקים | 22.63 | 11.21 | 6.51 | 36.00 | 9.57 |
| מחזור תפעולי | 413.94 | 374.24 | 171.89 | 171.18 | 160.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.29 | -0.19 | 0.81 | 0.72 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -0.21 | 0.76 | 0.63 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.09 | 0.94 | 0.88 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.46 | -11.09 | 1.79 | 8.25 | 2.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.46 | -11.09 | 15.51 | 8.25 | 6.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.37 | -23.61 | 22.57 | 9.15 | 5.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.45 | -0.27 | 0.42 | 0.21 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.39% | -24.77% | 74.40% | 69.49% | 20.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.95 | -2.56 | 4.44 | -1.31 | -2.22 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 1.18 | 0.53 | 0.26 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.77 | -4.04 | 1.34 | 1.44 | 4.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.31 | -4.40 | 1.26 | 1.26 | 4.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.02 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | -4.38 | 0.90 | -0.23 | -0.32 | 2.10 |
| שווי חברה | 13.48M | -1.35M | -1.77M | 1.28M | 7.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.36 | 0.90 | -0.23 | -0.32 | 2.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | -0.15 | -0.07 | 0.03 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.45 | 0.52 | -0.19 | 0.16 | 3.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.78 | 0.57 | -0.17 | 0.14 | 2.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.92 | 2.17 | 2.49 | 2.66 | 3.35 |
| הון עצמי למניה | 1.92 | 2.17 | 2.49 | 2.66 | 3.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.02 | 0.27 | 0.18 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 0.64 | 0.72 | 1.93 | 3.48 | 2.40 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | -0.33 | 0.23 | -0.69 | -0.40 |
| נטל מס | 1.09 | 1.02 | 0.73 | 0.82 | 1.19 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.41 | 0.20 | 0.08 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.58 | 3.54 | -1.03 | -0.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD