High Arctic Overseas Holdings Corp. (HOH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.39M | 10.11M | 8.91M | 2.63M | -1.90M |
| רווח נקי | -4.09M | 2.86M | -8.62M | -4.96M | -5.02M |
| פחת והפחתות | 2.50M | 3.82M | 6.22M | 7.69M | 8.34M |
| מס הכנסה נדחה | -121.00K | 121.00K | -2.87M | -1.90M | -1.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 171.00K | 13.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -841.00K | 3.34M | -1.37M | 2.12M | -3.58M |
| יתרת לקוחות | -190.00K | 9.20M | -4.59M | 2.46M | -5.60M |
| מלאי | -58.00K | -547.00K | -352.00K | 219.00K | -395.00K |
| יתרת ספקים | 130.00K | -6.72M | 4.00M | -556.00K | 2.96M |
| הון חוזר אחר | -723.00K | 1.40M | -425.00K | 0 | -541.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.00K | -43.00K | 15.55M | -324.00K | -16.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -215.00K | -652.00K | -1.08M | 324.00K | -1.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -215.00K | -652.00K | -1.08M | -401.00K | -1.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 725.00K | 45.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -375.00K | -5.49M | -714.00K | -993.00K | -4.97M |
| פירעון חוב | -351.00K | -487.00K | -714.00K | -243.00K | -292.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -5.00M | 0 | -750.00K | -4.68M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.95M | 14.93M | 10.96M | 3.85M | 1.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 0 | -3.00K | 12.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.98M | 3.97M | 7.11M | 1.96M | -8.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.93M | 10.96M | 3.85M | 1.89M | 10.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.95M | 14.93M | 10.96M | 3.85M | 1.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.60M | 9.46M | 7.83M | 2.23M | -3.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.39M | 10.11M | 8.91M | 2.63M | -1.90M |
| הוצאות הוניות | -215.00K | -652.00K | -1.08M | -401.00K | -1.87M |
הנתונים מוצגים ב-USD