Halmont Properties (HMT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 36.83 | 20.79 | 10.68 | 94.18 | 37.77 |
| יחס מהיר | 36.83 | 20.79 | 10.68 | 94.18 | 20.75 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.92 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.10 | -0.01 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02 | 1.91 | 0.60 | 5.93 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 0 | 0 | 904.67 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -142.01M | -130.11M | -112.70M | -38.11M | 62.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.82 | 0.70 | 0.48 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.31 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.03 | 1.90 | 1.71 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 1.69 | 4.36 | 3.72 | 1.05 | 2.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.27 | 4.90 | 4.31 | 2.66 | 4.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.60 | 1.11 | 1.40 | 0.63 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.39 | 1.27 | 1.27 | 0.62 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.06 | 6.57 | 5.16 | 9.18 | 3.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.38% | 81.66% | 94.58% | 91.25% | 91.27% |
| שיעור EBIT | 87.60% | 79.22% | 91.03% | 174.17% | 84.27% |
| שיעור EBITDA | 87.60% | 79.22% | 91.03% | 52.05% | 84.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 75.14% | 79.22% | 91.03% | 86.82% | 84.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 69.98% | 63.05% | 69.92% | 141.56% | 66.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 57.36% | 50.25% | 53.27% | 115.58% | 50.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 62.26% | 54.39% | 57.45% | 123.84% | 54.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.96% | 79.69% | 76.18% | 81.64% | 75.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.14% | 79.60% | 76.81% | 163.06% | 79.34% |
| תשואה על הנכסים | 3.86% | 3.84% | 4.14% | 6.81% | 4.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.26% | 7.79% | 7.89% | 11.62% | 7.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.08% | 6.10% | 7.17% | 5.12% | 7.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.43% | 5.27% | 5.89% | 4.48% | 6.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.86% | 3.84% | 4.14% | 6.81% | 4.38% |
| תשואת רווחים | 14.20% | 10.64% | 16.18% | 15.82% | 9.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.35 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.87 | 1.71 | 0.38 | 2.85 | 1.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.57 | 0.69 | 0.18 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 749.27 | 565.37 | -318.23 | 926.42 | 12,384.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 944.37 | 779.17 | 631.61 | 1,054.42 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,678.98 |
| ימי אשראי מספקים | 195.10 | 213.80 | 949.84 | 128.00 | 294.70 |
| מחזור תפעולי | 944.37 | 779.17 | 631.61 | 1,054.42 | 12,678.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.90 | 2.95 | 3.93 | 3.39 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.20 | 0.10 | 0.18 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.32% | 4.34% | 2.98% | 2.49% | 0.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.45 | 11.43 | 6.54 | 6.32 | 10.98 |
| מכפיל מכירות | 4.04 | 4.72 | 3.29 | 7.30 | 5.53 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.73 | 0.49 | 0.73 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.78 | 23.05 | 33.55 | 40.19 | 127.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.78 | 23.05 | 33.55 | 40.19 | 127.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -0.44 | 0 | 0.10 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.73 | 0.49 | 0.73 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 11.67 | 12.53 | 8.77 | 23.22 | 10.02 |
| שווי חברה | 344.51M | 357.85M | 255.72M | 180.44M | 164.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.67 | 12.53 | 8.77 | 23.22 | 10.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.23 | 9.93 | 7.98 | 12.08 | 8.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.53 | 48.47 | 81.39 | 66.48 | 195.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.53 | 48.47 | 81.39 | 66.48 | 195.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.75 | 1.69 | 1.96 | 1.39 | 1.25 |
| הון עצמי למניה | 1.56 | 1.50 | 1.74 | 1.20 | 1.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.12 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.08 |
| נטל מס | 0.82 | 0.80 | 0.76 | 0.82 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.81 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.38 | 0.17 | 0.15 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-CAD