Halmont Properties (HMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.38M | 3.14M | 2.71M | 845.00K | 1.99M |
| רווח נקי | 19.60M | 18.40M | 18.49M | 10.67M | 7.25M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 3.12M | -3.99M | -2.65M | -2.38M | 934.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.49M | -390.00K | 2.67M | 1.36M | -973.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.49M | -390.00K | 2.67M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.85M | -10.87M | -15.80M | -8.81M | -5.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.01M | -104.41M | -9.59M | 55.46M | -37.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -819.00K |
| רכישת השקעות | -77.00M | -127.16M | -27.36M | -6.45M | -9.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.84M | 1.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.99M | -104.41M | 17.77M | 57.07M | -21.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.95M | 101.53M | 6.88M | -56.39M | 35.97M |
| פירעון חוב | 41.77M | 51.45M | 8.68M | -54.59M | 21.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 50.00M | 0 | 0 | 25.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.50M | -800.00K | -800.00K | -800.00K | -800.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -7.32M | 50.88M | -1.00M | -1.01M | 14.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.58M | 264.00K | 0 | 0 | 87.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.32M | 264.00K | 0 | -87.00K | 23.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 264.00K | 0 | 0 | 87.00K | 64.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.58M | 264.00K | 0 | 0 | 87.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.38M | 3.14M | 2.71M | 845.00K | -5.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.38M | 3.14M | 2.71M | 845.00K | 1.99M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.57M |
הנתונים מוצגים ב-CAD