Hm Exploration Corp. (HM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -585.53K | -248.02K | -21.12K | -1.18M | -2.69M |
| רווח נקי | -644.25K | -196.72K | -788.80K | -2.17M | -3.01M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 163.00 | 74.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -163.00 | -74.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 173.06K | 0 | 54.50K | 104.69K | 375.97K |
| שינוי בהון החוזר | -111.99K | -51.30K | 177.50K | 706.87K | 2.92K |
| יתרת לקוחות | -179.18K | -10.94K | 106.91K | -16.91K | -85.15K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.15K |
| יתרת ספקים | 67.19K | -40.36K | 0 | 22.73K | 133.54K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 70.59K | 723.77K | -130.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.36K | 0 | 535.69K | 175.58K | -62.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -252.86K | -32.22K | 10.00K | -231.57K | -213.87K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.04K | -59.74K | -10.00K | -231.57K | -248.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.86K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.49K |
| פעילויות השקעה אחרות | -243.82K | 27.52K | 20.00K | 0 | 35.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.08M | 168.89K | 40.00K | 420.30K | 3.18M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.10M | 171.50K | 40.00K | 280.50K | 3.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.30K | -2.62K | 40.00K | 139.80K | -336.11K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.45M | 213.68K | 70.91K | 42.03K | 1.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.24M | -111.35K | 28.89K | -996.11K | 273.71K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 213.68K | 325.03K | 42.03K | 1.04M | 764.43K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.45M | 213.68K | 70.91K | 42.03K | 1.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -594.57K | -307.76K | -21.12K | -1.42M | -2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -585.53K | -248.02K | -21.12K | -1.18M | -2.69M |
| הוצאות הוניות | -9.04K | -59.74K | 0 | -231.57K | -248.50K |
הנתונים מוצגים ב-CAD