ניתוח באמצעות AI של High Tide (HITI)
High Tide (HITI)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$4.00(▲14.29% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.09.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית מעורבת, עם צמיחה חזקה בהכנסות לאורך מספר שנים ותזרים מזומנים חופשי חיובי ב-12 החודשים האחרונים, אך גם הפסדים נקיים מתמשכים ב-12 החודשים האחרונים ושחיקה בשיעורי הרווחיות, וכן משיחת ועידה לאחר הדוחות בטון חיובי מאוד, שהדגישה ביצועים תפעוליים שוברי שיאים ותוכניות צמיחה בביטחון גבוה. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המניה נסחרת מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם אינדיקטורים של מומנטום בטווח שבין ניטרלי לחיובי, בעוד שהתמחור מוגבל בשל P/E שלילי והיעדר תמיכה מצד דיבידנד.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת High Tide (HITI)
- שווי שוק
- C$332.50M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 66.05K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.54
- צמיחת הכנסות
- 26.79%
- צמיחת רווח למניה
- -215.02%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 1,832
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Pharmaceuticals
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
היי טייד מייצרת את עיקר הכנסותיה ממכירת מוצרי קנאביס לצרכני שימוש למבוגרים באמצעות חנויות הקמעונאות הפיזיות שלה, שהן מוקד הפעילות התפעולית המרכזי שלה. ההכנסות נוצרות בנקודת המכירה ממבחר רחב הכולל בדרך כלל תפרחות מיובשות, ג'וינטים מוכנים, מכשירי אידוי, מוצרי מאכל, תמציות וקטגוריות מוסדרות נוספות של קנאביס, כאשר הרווח הגולמי מושפע מתמחור קמעונאי, תמהיל המוצרים, תנועת הלקוחות ברמת החנות, ויכולתה של החברה לרכוש מלאי בתנאים תחרותיים. זרם הכנסות מרכזי נוסף מגיע ממכירת אביזרי צריכה ומוצרים נלווים, למשל מכשירי אידוי, כלי זכוכית, ניירות גלגול, מטחנות ואביזרים נוספים. מוצרים אלה נמכרים הן בחנויות והן באמצעות נכסי המסחר האלקטרוני של החברה, מה שמאפשר להיי טייד לייצר הכנסות מפריטים שאינם קנאביס, ושניתן לשווק ולהפיץ אותם בהיקף רחב יותר מאשר קנאביס מוסדר עצמו. היי טייד מייצרת הכנסות גם באמצעות פעילות הקמעונאות המקוונת שלה. פלטפורמות אלה מוכרות אביזרי קנאביס ומוצרי לייפסטייל ישירות לצרכנים באמצעות מסחר אלקטרוני, כאשר הרווחים מונעים מרכישת תנועה מקוונת, שיעורי המרה, ערך הזמנה ממוצע, יעילות המימוש, ורכישות חוזרות. בנוסף, החברה יכולה לייצר הכנסות ממכירה סיטונאית או מהפצה של אביזרים ו/או מותגים בבעלותה, היכן שרלוונטי; עם זאת, התרומה של קווי מוצרים מסוימים, שותפויות מהותיות, או החלוקה הכמותית בין מקורות הכנסה אלה, אינן מסופקות כאן ולכן הן חסרות.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
היי טייד מציגה פרופיל קלאסי של "צמיחה לצד שיפור בתזרים המזומנים", אך הרווחיות ומבנה השוליים עדיין נמצאים תחת לחץ. ההכנסות התרחבו באופן משמעותי לאורך מספר שנים, ותזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים הוא חיובי, דבר התומך בסיפור העסקי. מנגד, השוליים נשחקו וההפסדים הנקיים נמשכים, כך שהתשואה על ההון העצמי נותרת שלילית. המאזן מציג מגמת שיפור, עם ירידה במינוף משנה לשנה, אך החוב עדיין מהותי ביחס להון העצמי, ולכן המשך התייצבות השוליים ויצירת מזומנים עקבית הם גורמים מרכזיים לשיפור האיכות הפיננסית הכוללת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HITI
WEED
TSND
JUSH
PLTHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 בספטמבר 2026