דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Helios Fairfax Partners Corporation (HFPC.USD)

HFPC.USD

Helios Fairfax Partners Corporation (TSX:HFPC.USD)

דירוג:
64ניטרלי
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
02.11.2026

הציון מונע בעיקר על ידי הביצועים הפיננסיים: מאזן חזק, עם מינוף נמוך, והתאוששות ברווחים ב-2025, מתמתנים באופן משמעותי בשל תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי מתמשך, אשר מחליש את רמת הביטחון באיכות הרווחים ובקיימות שלהם. התמחור נתמך על ידי יחס P/E נמוך, בעוד שלא ניתן היה להעריך את האיתותים הטכניים על סמך הנתונים שסופקו.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הליוס פיירפקס פרטנרס מציגה התאוששות חזקה ברווחים בשנת 2025 ומאזן בעל מינוף שמרני, אך העקביות של תזרימי המזומנים היא נקודת דאגה בולטת. באופן כללי, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית מנקודת מבט של מבנה ההון, אך עמידות המפנה תלויה לאורך זמן ביכולת להמיר רווחים לתזרים מזומנים תפעולי בר-קיימא.

פירוטדצמבר 2025דצמבר 2024מרץ 2024דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות58.88M-24.28M-49.47M-25.60M-10.19M
רווח גולמי57.27M-26.08M-52.85M-29.19M-12.89M
EBITDA36.98M-60.67M-64.92M-42.98M-27.70M
רווח נקי40.52M-58.79M-71.69M-50.78M-25.92M
מאזן
סך הנכסים481.39M437.12M488.33M652.61M704.39M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר10.76M38.32M95.91M125.24M76.28M
סך החוב10.46M471.00K548.00K99.23M98.63M
סך ההתחייבויות24.49M21.18M13.74M108.31M112.49M
הון בעלי המניות456.90M415.94M474.60M544.31M591.90M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-37.33M-56.25M55.00K49.83M-85.88M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-37.33M-55.90M482.00K49.83M-85.88M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה0.00-344.00K-427.00K0.000.00
תזרים מזומנים מפעילות מימון9.95M-297.00K-28.86M-305.00K97.41M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (68)
CVGCVG
81תשואת יתר
BAMBAM
78תשואת יתר
ONEXONEX
74תשואת יתר
IGMIGM
73תשואת יתר
HFPC.USDHFPC.USD
64ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Clairvest81תשואת יתרC$1.15B8.3311.06%1.24%-93.61%24.49%
Brookfield Asset Management Ltd. Class A78תשואת יתרC$110.53B28.1434.28%3.96%129.18%15.58%
ONEX Corporation74תשואת יתרC$8.01B11.245.25%0.38%1.85%-9.67%
IGM Financial73תשואת יתרC$18.85B16.5312.91%2.84%19.92%20.90%
Helios Fairfax Partners Corporation64ניטרלי—5.079.31%———
*מגזר68ניטרלי$18.00B11.429.92%3.81%9.73%1.22%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
———
82.1530.4558.90%
85.8015.6922.37%
104.94-17.05-13.98%
67.47-4.78-6.61%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 2 בנובמבר 2026